SUN CITY
Dépôt
| Dénomination | SUN CITY |
| Siren | 334692290 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 56 |
| Numéro de Gestion | 2010B00726 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 906.00 | 1 297 993.00 | 284 914.00 | 320 538.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 190 665.00 | 190 665.00 | 190 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 860.00 | 24 112.00 | 11 748.00 | 16 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 754.00 | 1 314 232.00 | 323 523.00 | 383 321.00 |
CU Autres participations | 1 950 825.00 | 1 950 825.00 | 1 930 093.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 146 374.00 | 224 032.00 | 2 922 342.00 | 2 282 389.00 |
BF Prêts | 420 375.00 | 420 375.00 | 609 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 375 495.00 | 375 495.00 | 373 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 340 255.00 | 2 860 368.00 | 6 479 887.00 | 6 106 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 111.00 | 154 111.00 | 112 454.00 | |
BP En cours de production de services | 1 147 360.00 | 1 147 360.00 | 1 085 849.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 643 210.00 | 400 145.00 | 19 243 064.00 | 16 495 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 345 599.00 | 321 010.00 | 17 024 588.00 | 16 933 805.00 |
BZ Autres créances | 3 114 145.00 | 3 114 145.00 | 2 974 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 822.00 | 64 822.00 | 64 822.00 | |
CF Disponibilités | 2 485 983.00 | 2 485 983.00 | 4 071 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 057 805.00 | 3 057 805.00 | 2 569 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 013 035.00 | 721 156.00 | 46 291 879.00 | 44 307 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298 653.00 | 298 653.00 | 339 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 651 944.00 | 3 581 524.00 | 53 070 420.00 | 50 752 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 511.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 695 470.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 952.00 | 578 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 420 460.00 | 13 931 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 794.00 | 3 488 575.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 764.00 | 19 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 302 383.00 | 19 074 555.00 | ||
DP Provisions pour risques | 424 424.00 | 464 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 424 424.00 | 464 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090 127.00 | 7 438 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 107.00 | 1 574 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552 051.00 | 14 421 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 019.00 | 1 471 727.00 | ||
EA Autres dettes | 5 358 109.00 | 6 232 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 285 413.00 | 31 155 533.00 | ||
ED (V) | 58 200.00 | 57 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 070 420.00 | 50 752 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 260 306.00 | 31 142 533.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 39 228 855.00 | 38 477 881.00 | 77 706 736.00 | 78 550 700.00 |
FG Production vendue services | 260 539.00 | 40 268.00 | 300 807.00 | 504 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 489 394.00 | 38 518 149.00 | 78 007 543.00 | 79 055 697.00 |
FM Production stockée | 2 778 211.00 | 3 591 379.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 178.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 762.00 | 1 326 807.00 | ||
FQ Autres produits | 328.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 960 022.00 | 83 973 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 477 719.00 | 49 437 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 657.00 | -11 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 268 349.00 | 16 225 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 759 736.00 | 945 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 021 536.00 | 2 135 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 886 876.00 | 875 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 389.00 | 397 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 006.00 | 580 955.00 | ||
GE Autres charges | 9 913 765.00 | 9 321 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 174 719.00 | 79 908 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 698.00 | 4 065 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 631 256.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 667.00 | 19 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 815.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 280.00 | 208 301.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 716 942.00 | 2 006 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 925 146.00 | 2 237 145.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 686.00 | 550 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 682 509.00 | 777 401.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 648 362.00 | 2 237 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 853 557.00 | 3 564 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 589.00 | -1 327 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 109.00 | 2 738 286.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 268.00 | 58 189.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 974 541.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 433.00 | 162 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 701.00 | 3 194 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 006.00 | 162 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | 1 401 188.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 054.00 | 52 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 386.00 | 1 616 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 685.00 | 1 578 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 828 373.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 945 869.00 | 89 405 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 728 663.00 | 85 917 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 794.00 | 3 488 575.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 187.00 | 110 934.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 292.00 | 135 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406 373.00 | 765 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689 852.00 | 1 012 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 550.00 | 1 773 571.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 037.00 | 1 673 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 049.00 | 5 893 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 049.00 | 82 587.00 | 9 340 255.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190 984.00 | 146 559.00 | 39 550.00 | 1 297 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 225.00 | 194 830.00 | 37 711.00 | 1 338 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 209.00 | 341 389.00 | 77 261.00 | 2 636 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 29 764.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 143.00 | 13 054.00 | 2 433.00 | 29 764.00 |
4A Provisions pour litiges | 125 770.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 298 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 916.00 | 298 653.00 | 339 146.00 | 424 424.00 |
060 Stock marchandises | 2 111 340.00 | 2 240 320.00 | 2 111 340.00 | 224 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 496.00 | 400 145.00 | 431 496.00 | 400 145.00 |
6T Sur comptes clients | 317 865.00 | 146 861.00 | 143 716.00 | 321 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 495.00 | 771 039.00 | 786 346.00 | 945 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 554.00 | 1 082 746.00 | 1 127 925.00 | 1 399 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 547 006.00 | 575 211.00 | ||
UG ‐ Financières | 522 686.00 | 550 280.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 054.00 | 2 433.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 146 374.00 | |||
UP Prêts | 420 375.00 | 203 511.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 375 495.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 695 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 650 129.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | |||
VB T. V. A. | 731 508.00 | |||
VC Groupe et associés | 760 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 057 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 459 794.00 | 23 025 591.00 | 4 434 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 090 127.00 | 10 090 127.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 552 051.00 | 17 552 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 077.00 | 167 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 180.00 | 378 180.00 | ||
VW T.V.A. | 624 045.00 | 624 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 717.00 | 90 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 012 107.00 | 2 012 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 927 304.00 | 28 902 197.00 | 2 025 107.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 802 238.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150 724.00 | |||