LE CHATEAU DE BREGY
Dépôt
| Dénomination | LE CHATEAU DE BREGY |
| Siren | 334692381 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50949 |
| Numéro de Gestion | 2017B00248 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | -3 656.00 | |||
BF Prêts | 20 410.00 | 20 410.00 | 20 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | 5 935.00 | 5 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 988.00 | 24 153.00 | 56 835.00 | 53 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 993.00 | 21 659.00 | 2 333.00 | 9 127.00 |
BZ Autres créances | 253 652.00 | 253 652.00 | 930 658.00 | |
CF Disponibilités | 16 244.00 | 16 244.00 | 10 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 293 889.00 | 21 659.00 | 272 229.00 | 949 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 876.00 | 45 812.00 | 329 064.00 | 1 002 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 405 359.00 | 405 359.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 177 152.00 | -2 285 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 376.00 | -891 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 126 469.00 | -2 731 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 935.00 | 5 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 935.00 | 5 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 696.00 | 24 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 596.00 | 1 198 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 30 676.00 | ||
EA Autres dettes | 2 031 527.00 | 2 474 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 449 598.00 | 3 728 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 064.00 | 1 002 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 958.00 | 958.00 | 485 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958.00 | 958.00 | 485 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 195.00 | 26 373.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 3 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 167.00 | 515 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 674.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 517 994.00 | 766 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -12 019.00 | 53 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 091.00 | 559 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 225.00 | 240 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 913.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 953.00 | 2 011.00 | ||
GE Autres charges | 2 344.00 | 25 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 513 588.00 | 1 690 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -507 421.00 | -1 174 846.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 230.00 | 86 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 230.00 | 86 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 225.00 | -86 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -590 646.00 | -1 261 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656.00 | 13 162.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 13 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 825.00 | 19 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 198.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825.00 | 203 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 169.00 | -189 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -207 439.00 | -559 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 827.00 | 529 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 203.00 | 1 420 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 376.00 | -891 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 642.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 988.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 935.00 | 5 935.00 | ||
060 Stock marchandises | 36 560.00 | 36 560.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 902.00 | 3 953.00 | 5 195.00 | 21 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 557.00 | 3 953.00 | 8 851.00 | 21 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 493.00 | 3 953.00 | 8 851.00 | 27 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 953.00 | 5 195.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 656.00 | |||