CONCEPT RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT RESTAURATION |
| Siren | 334750874 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120174 |
| Numéro de Gestion | 2011B25593 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 569.00 | 308 121.00 | 32 449.00 | 54 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 760.00 | 102 389.00 | 39 370.00 | 56 597.00 |
CU Autres participations | 159 900.00 | 50 000.00 | 109 900.00 | 109 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | 13 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 645 866.00 | 460 510.00 | 185 356.00 | 234 474.00 |
BT Marchandises | 15 678.00 | 15 678.00 | 22 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | 4 648.00 | |
BZ Autres créances | 470 798.00 | 470 798.00 | 431 215.00 | |
CF Disponibilités | 276 729.00 | 276 729.00 | 339 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | 1 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 773 958.00 | 773 958.00 | 799 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 824.00 | 460 510.00 | 959 314.00 | 1 033 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 365.00 | 12 365.00 | ||
DH Report à nouveau | 526 190.00 | 488 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 648.00 | 37 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 678 907.00 | 758 555.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 903.00 | 33 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 903.00 | 33 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 551.00 | 106 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 977.00 | 109 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | ||
EA Autres dettes | 649.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 236 504.00 | 241 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 314.00 | 1 033 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 153 502.00 | |||
FG Production vendue services | 78 957.00 | 78 957.00 | 2 528 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 957.00 | 78 957.00 | 2 681 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 314.00 | 11 171.00 | ||
FQ Autres produits | 4 006.00 | 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 277.00 | 2 693 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 379.00 | 684 015.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 450.00 | 2 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -134.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 118.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 149 895.00 | 800 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 25 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 754.00 | 631 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 415.00 | 208 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 117.00 | 39 199.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 126.00 | 9 679.00 | ||
GE Autres charges | 2 021.00 | 457 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 156.00 | 2 854 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 879.00 | -161 240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 592.00 | 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 592.00 | 200 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523.00 | 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 523.00 | 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70.00 | 199 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 810.00 | 38 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 493.00 | 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | -734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 524.00 | 2 894 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 172.00 | 2 856 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 648.00 | 37 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 329.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 866.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 163 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 645 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 392.00 | 39 117.00 | 410 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 392.00 | 39 117.00 | 410 510.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 777.00 | 10 126.00 | 43 903.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 777.00 | 10 126.00 | 93 903.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 044.00 | 8 044.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
VB T. V. A. | 94 404.00 | 94 404.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
VP Divers | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 349 312.00 | 349 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 838.00 | 480 200.00 | 3 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 551.00 | 141 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 504.00 | 236 504.00 | ||