TCGO
Dépôt
| Dénomination | TCGO |
| Siren | 334782059 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8453 |
| Numéro de Gestion | 2020B01286 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 315.00 | 28 315.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 621 900.00 | 1 731 200.00 | 2 890 700.00 | 1 653 413.00 |
AP Constructions | 186 111.00 | 175 818.00 | 10 292.00 | 16 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 146.00 | 31.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 433.00 | 397 238.00 | 93 195.00 | 15 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 674.00 | 62 674.00 | 31 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 389 608.00 | 2 332 717.00 | 3 056 892.00 | 1 717 651.00 |
BT Marchandises | 1 280 693.00 | 321 010.00 | 959 683.00 | 377 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637 948.00 | 109 540.00 | 6 528 408.00 | 2 103 430.00 |
BZ Autres créances | 893 408.00 | 893 408.00 | 639 135.00 | |
CF Disponibilités | 314 812.00 | 314 812.00 | 92 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 868 028.00 | 868 028.00 | 345 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 994 888.00 | 430 550.00 | 9 564 338.00 | 3 557 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 384 497.00 | 2 763 267.00 | 12 621 230.00 | 5 275 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 745.00 | 36 745.00 | ||
DG Autres réserves | 819 828.00 | 1 613 468.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 040.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 021.00 | -793 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 498 633.00 | 1 071 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 943 432.00 | 177 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 872.00 | 800 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 995 304.00 | 977 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 150.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 867.00 | 127 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 588.00 | 1 615 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 253.00 | 1 143 018.00 | ||
EA Autres dettes | 159 854.00 | 59 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 581.00 | 280 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 127 293.00 | 3 225 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 230.00 | 5 275 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 315.00 | 3 225 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 200 050.00 | 6 666 556.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 370 533.00 | 6 102 335.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 570 583.00 | 12 768 891.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 958 725.00 | 479 152.00 | ||
FQ Autres produits | 19 754.00 | 6 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 553 527.00 | 13 254 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 435 922.00 | 6 875 031.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 631.00 | -15 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 892.00 | 3 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 322 449.00 | 2 126 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 215.00 | 161 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 891 596.00 | 2 564 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 386 960.00 | 1 020 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 585.00 | 16 882.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 102 816.00 | 30 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 323.00 | 90 291.00 | ||
GE Autres charges | 871 697.00 | 377 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 597 824.00 | 13 250 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 955 703.00 | 4 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 152.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 850.00 | 3 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 098.00 | 1 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 948.00 | 4 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 796.00 | -4 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 946 907.00 | 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 328.00 | 29 735.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 616.00 | 29 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 348.00 | 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 428.00 | 2 903.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 872.00 | 800 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 648.00 | 803 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 969.00 | -773 559.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 835.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 020.00 | 20 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 522 295.00 | 13 284 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 595 275.00 | 14 078 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 021.00 | -793 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 623.00 | 2 846 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 368.00 | 330 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 448.00 | 31 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 440.00 | 3 208 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | 4 650 215.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 492.00 | 676 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 453.00 | 5 389 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 210.00 | 1 609 265.00 | 960.00 | 1 759 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 578.00 | 255 849.00 | 97 226.00 | 573 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 788.00 | 1 865 115.00 | 98 186.00 | 2 332 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 705.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 694 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 832 159.00 | 158 538.00 | 995 393.00 | 995 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 992.00 | 294 968.00 | 280 950.00 | 321 010.00 |
6T Sur comptes clients | 67 365.00 | 66 355.00 | 24 179.00 | 109 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 357.00 | 361 323.00 | 305 129.00 | 430 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 516.00 | 519 861.00 | 1 300 522.00 | 1 425 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 464 139.00 | 469 234.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 850.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 872.00 | 831 288.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 674.00 | 62 674.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 544.00 | 54 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 583 404.00 | 6 583 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | ||
VB T. V. A. | 453 964.00 | 453 964.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 849.00 | 125 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 690.00 | 312 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 868 028.00 | 868 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 462 057.00 | 8 399 384.00 | 62 674.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 150.00 | 15 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 588.00 | 5 014 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 558.00 | 891 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 293.00 | 628 293.00 | ||
VW T.V.A. | 838 386.00 | 838 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 016.00 | 138 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 543 867.00 | 543 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 854.00 | 159 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 897 581.00 | 897 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 127 293.00 | 9 127 293.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 57.00 | ||