CDF INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | CDF INGENIERIE |
| Siren | 334793668 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 5 |
| Numéro de Gestion | 1986B00025 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57802 FREYMING MERLEBACH CEDEX |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 060 722.00 | 688 662.00 | 1 372 060.00 | 1 149 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 450.00 | 125 683.00 | 17 767.00 | 24 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 6 279.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 215 209.00 | 215 053.00 | 156.00 | 1 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BF Prêts | 74 810.00 | 74 810.00 | 93 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 500 570.00 | 1 035 676.00 | 1 464 893.00 | 1 268 228.00 |
BN En cours de production de biens | 655 854.00 | 655 854.00 | 1 142 497.00 | |
BP En cours de production de services | 1 142 497.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 024 556.00 | 2 998 143.00 | 3 026 413.00 | 2 320 528.00 |
BZ Autres créances | 677 651.00 | 119 326.00 | 558 324.00 | 818 763.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | 3 460.00 | 27 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | 22 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 376 777.00 | 3 117 470.00 | 4 259 307.00 | 4 331 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 347.00 | 4 153 146.00 | 5 724 201.00 | 5 600 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 632.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 262.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 333 752.00 | 290 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 987.00 | 45 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 247 001.00 | 1 166 014.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 268 872.00 | 251 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 872.00 | 251 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 767.00 | 683 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 624.00 | 32 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 608.00 | 2 577 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 294.00 | 696 300.00 | ||
EA Autres dettes | 18 034.00 | 191 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 208 328.00 | 4 182 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 201.00 | 5 600 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 322.00 | 3 531 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 019 032.00 | 2 019 032.00 | 2 678 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 032.00 | 2 019 032.00 | 2 678 440.00 | |
FM Production stockée | -486 643.00 | -176 716.00 | ||
FN Production immobilisée | 500 432.00 | 623 960.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 093.00 | 3 534.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 092.00 | 3 129 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 278 357.00 | 442 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 486.00 | 34 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 673.00 | 868 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 814.00 | 389 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 449.00 | 193 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 245.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 978.00 | 14 982.00 | ||
GE Autres charges | 88 203.00 | 5 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 892 961.00 | 3 076 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 132.00 | 52 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 922.00 | 8 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 922.00 | 8 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 922.00 | -8 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 210.00 | 44 485.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 222.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 222.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 222.00 | 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 092.00 | 3 130 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 105.00 | 3 084 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 987.00 | 45 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 290.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 488.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 394.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 456.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060 722.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500 570.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 072.00 | 277 589.00 | 688 662.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 209.00 | 18 474.00 | 125 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 946.00 | 1 386.00 | 221 332.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 228.00 | 297 448.00 | 1 035 676.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 268 872.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 268 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 894.00 | 16 978.00 | 268 872.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 998 143.00 | 2 998 143.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 419.00 | 4 092.00 | 119 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121 552.00 | 4 092.00 | 3 117 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 373 456.00 | 16 978.00 | 4 092.00 | 3 386 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 978.00 | 4 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 74 810.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 024 556.00 | |||
VP Divers | 677 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 273.00 | 6 736 095.00 | 56 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 476.00 | 33 470.00 | 497 006.00 | 120.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054 608.00 | 2 054 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 294.00 | 1 077 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 070.00 | 424 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 328.00 | 3 591 322.00 | 497 006.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 758.00 | |||