SOCIETE COMMERCIALE DE CASTELCULIER SOCCAST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COMMERCIALE DE CASTELCULIER SOCCAST |
| Siren | 334937364 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6544 |
| Numéro de Gestion | 1986B00032 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 841.00 | 134 600.00 | 16 241.00 | 21 453.00 |
AH Fonds commercial | 506 524.00 | 506 524.00 | 506 524.00 | |
AN Terrains | 722 715.00 | 22 715.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 606 924.00 | 1 455 340.00 | 1 151 583.00 | 1 263 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 851.00 | 1 275 889.00 | 1 480 962.00 | 511 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 163.00 | 978 248.00 | 396 914.00 | 331 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 767.00 | 1 767.00 | 172 136.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 018.00 | 213 018.00 | 212 799.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 229.00 | 1 080 229.00 | 1 035 365.00 | |
BF Prêts | 169 112.00 | 169 112.00 | 148 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311 081.00 | 311 081.00 | 276 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 894 229.00 | 3 866 794.00 | 6 027 434.00 | 5 179 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 168.00 | 46 168.00 | 28 586.00 | |
BT Marchandises | 3 509 226.00 | 218 500.00 | 3 290 726.00 | 3 441 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 329.00 | 38 329.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 770 080.00 | 770 080.00 | 432 325.00 | |
BZ Autres créances | 2 813 669.00 | 2 813 669.00 | 2 654 494.00 | |
CF Disponibilités | 665 766.00 | 665 766.00 | 816 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 903.00 | 72 903.00 | 89 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 916 145.00 | 218 500.00 | 7 697 645.00 | 7 463 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 810 374.00 | 4 085 294.00 | 13 725 079.00 | 12 643 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 372.00 | 16 372.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 374.00 | 301 631.00 | ||
DG Autres réserves | 3 331 650.00 | 2 605 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 767.00 | 1 228 279.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113 887.00 | 142 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 440 164.00 | 4 332 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 153.00 | 202 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 153.00 | 202 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 894.00 | 1 580 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 692.00 | 1 421 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 107.00 | 3 047 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 105.00 | 1 874 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
EA Autres dettes | 156 139.00 | 177 743.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 181 762.00 | 8 108 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 725 079.00 | 12 643 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 967.00 | 7 103 694.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 297 692.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 572 564.00 | 39 628 389.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 611 096.00 | 5 371 759.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 183 660.00 | 45 000 148.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 079.00 | 6 589.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 776.00 | 359 680.00 | ||
FQ Autres produits | 144 978.00 | 155 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 685 493.00 | 45 522 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 642 962.00 | 34 995 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 239 909.00 | -224 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 015.00 | 88 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 582.00 | -853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 397 560.00 | 2 326 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 486 108.00 | 698 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 852 318.00 | 3 951 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 889 501.00 | 964 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 103.00 | 345 017.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 153.00 | 103 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 500.00 | 307 195.00 | ||
GE Autres charges | 40 615.00 | 68 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 240 163.00 | 43 624 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 445 330.00 | 1 897 203.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 594.00 | 8 719.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 513.00 | 21 264.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 513.00 | 26 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 377.00 | 44 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 377.00 | 44 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 865.00 | -18 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 437 059.00 | 1 887 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 384.00 | 7 667.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 46 785.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 658.00 | 40 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 242.00 | 95 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 136.00 | 8 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 626.00 | 1 349.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 985.00 | 11 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 257.00 | 83 442.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 257.00 | 258 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 583 291.00 | 483 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 917 841.00 | 45 652 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 281 074.00 | 44 424 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 768.00 | 1 228 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039 538.00 | 1 325 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 931.00 | 101 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373 697.00 | 1 426 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 657 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 373.00 | 7 463 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | 1 773 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 906 269.00 | 9 894 229.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 250.00 | 5 212.00 | 3 862.00 | 134 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 682.00 | 363 890.00 | 1 692 377.00 | 3 732 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193 932.00 | 369 103.00 | 1 696 239.00 | 3 866 795.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 113 888.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 142 522.00 | 2 223.00 | 30 858.00 | 113 888.00 |
4A Provisions pour litiges | 103 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 531.00 | 36 153.00 | 135 531.00 | 103 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 195.00 | 218 500.00 | 307 195.00 | 218 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 596.00 | 218 500.00 | 310 596.00 | 218 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 649.00 | 256 877.00 | 476 985.00 | 435 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 653.00 | 320 327.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 223.00 | 156 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 169 113.00 | 169 113.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 311 081.00 | 311 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 770 081.00 | 770 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 000.00 | -6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 43 873.00 | 43 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 975 002.00 | 1 975 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 720.00 | 800 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 904.00 | 72 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 848.00 | 3 656 654.00 | 480 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 883.00 | 239 883.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 012.00 | 569 217.00 | 1 361 227.00 | 283 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 108.00 | 2 606 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 837.00 | 1 031 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 617.00 | 284 617.00 | ||
VW T.V.A. | 67 092.00 | 67 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 560.00 | 277 560.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 297 692.00 | 1 297 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 139.00 | 156 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 181 763.00 | 6 536 968.00 | 1 361 227.00 | 283 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 651.00 | |||