S.A.N.I.C.A.L.
Dépôt
| Dénomination | S.A.N.I.C.A.L. |
| Siren | 335133138 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 299 |
| Numéro de Gestion | 1986B00099 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
AN Terrains | 10 609.00 | 10 609.00 | ||
AP Constructions | 443 294.00 | 392 817.00 | 50 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 598.00 | 405 052.00 | 126 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 160.00 | 1 202 502.00 | 269 658.00 | |
AV Immobilisations en cours | 253 506.00 | 253 506.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | 6 541.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 722 505.00 | 2 015 762.00 | 706 743.00 | |
BT Marchandises | 2 979 907.00 | 2 979 907.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 383.00 | 212 591.00 | 1 563 792.00 | |
BZ Autres créances | 359 817.00 | 359 817.00 | ||
CF Disponibilités | 126 053.00 | 126 053.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 261 502.00 | 212 591.00 | 5 048 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 008.00 | 2 228 353.00 | 5 755 655.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 996.00 | |||
DG Autres réserves | 1 755 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 265 285.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 287.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 911.00 | |||
EA Autres dettes | 5 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 490 369.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 655.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 311.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 694 826.00 | 10 694 826.00 | ||
FG Production vendue services | 165 710.00 | 165 710.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 860 535.00 | 10 860 535.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 854.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 872 399.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 969 880.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -285 385.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 446 596.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 064.00 | |||
FY Salaires et traitements | 890 685.00 | |||
FZ Charges sociales | 290 615.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 789.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 933.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 587 179.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 220.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 231.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 231.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 036.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 184.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 728.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 963.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 952.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 012.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 054.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 199.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 958.00 | 378 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 281.00 | 378 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 843.00 | 2 711 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 843.00 | 2 722 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 035.00 | 176 789.00 | 10 843.00 | 2 010 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 817.00 | 176 789.00 | 10 843.00 | 2 015 762.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 201 314.00 | 12 933.00 | 1 655.00 | 212 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 314.00 | 12 933.00 | 1 655.00 | 212 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 314.00 | 12 933.00 | 1 655.00 | 212 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 933.00 | 1 655.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 254 984.00 | 254 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 521 399.00 | 1 521 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
VB T. V. A. | 62 168.00 | 62 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 453.00 | 292 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 557.00 | 2 155 542.00 | 15.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 318.00 | 345 259.00 | 173 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 287.00 | 1 703 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 985.00 | 132 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 187.00 | 73 187.00 | ||
VW T.V.A. | 12 072.00 | 12 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 667.00 | 33 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 369.00 | 2 317 311.00 | 173 059.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 531.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 362.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 130 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 976.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 225 612.00 | |||
YT Sous‐traitance | 235 865.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 837.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 694.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 023.00 | |||
ST Autres comptes | 877 178.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 596.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 739.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 325.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 064.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 152 591.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958 358.00 | |||