SOFAXIS
Dépôt
| Dénomination | SOFAXIS |
| Siren | 335171096 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1792 |
| Numéro de Gestion | 1986B00072 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18110 Vasselay |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 938.00 | 993 938.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 125 219.00 | 3 125 219.00 | 3 125 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
CU Autres participations | 12 399.00 | 12 399.00 | 7 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 041.00 | 69 041.00 | 69 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 205 402.00 | 998 743.00 | 3 206 659.00 | 3 201 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 574 436.00 | 586.00 | 14 573 850.00 | 10 329 633.00 |
BZ Autres créances | 51 389 711.00 | 51 389 711.00 | 47 357 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 362 276.00 | 14 362 276.00 | 35 735 165.00 | |
CF Disponibilités | 91 229 203.00 | 91 229 203.00 | 67 264 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 767.00 | 44 767.00 | 1 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 600 393.00 | 586.00 | 171 599 807.00 | 160 688 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 805 795.00 | 999 329.00 | 174 806 466.00 | 163 890 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 355.00 | 47 355.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 054.00 | 1 746 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 415 384.00 | 11 874 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 213 216.00 | 13 672 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 970 207.00 | 1 007 804.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 044 804.00 | 5 230 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 015 011.00 | 6 238 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 626.00 | 64 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903 370.00 | 8 855 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | 106 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 324 437.00 | 107 106 073.00 | ||
EA Autres dettes | 32 092 006.00 | 27 733 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 487.00 | 113 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 158 578 238.00 | 143 980 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 806 465.00 | 163 890 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 309 884.00 | 51 309 884.00 | 53 578 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 309 884.00 | 51 309 884.00 | 53 578 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 137 562.00 | 569 998.00 | ||
FQ Autres produits | 2 415.00 | 43 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 449 861.00 | 54 191 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 889 227.00 | 32 092 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 713.00 | 391 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 138.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 910 873.00 | 4 671 428.00 | ||
GE Autres charges | 22 917.00 | 21 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 064 730.00 | 37 181 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 385 131.00 | 17 010 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 504 196.00 | 642 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 504 196.00 | 642 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 158.00 | 156 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 158.00 | 156 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 364 038.00 | 485 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 749 169.00 | 17 496 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335 082.00 | 5 623 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 955 354.00 | 54 835 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 539 970.00 | 42 960 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 415 384.00 | 11 874 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 449.00 | 4 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 411.00 | 4 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 205 402.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 938.00 | 993 938.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 743.00 | 998 743.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 238 148.00 | 910 873.00 | 3 134 010.00 | 4 015 011.00 |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | 3 551.00 | 586.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | 3 551.00 | 586.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 242 286.00 | 910 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 041.00 | 69 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 573 850.00 | 14 573 850.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 484.00 | 151 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 127 076.00 | 13 127 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 111 151.00 | 38 111 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 767.00 | 44 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 077 955.00 | 66 008 328.00 | 69 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 626.00 | 111 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903 370.00 | 9 903 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 324 437.00 | 116 324 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 092 006.00 | 32 092 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 487.00 | 85 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 578 238.00 | 158 578 238.00 | ||