SOCIETE MARNAISE DE PRODUCTION - SOMAPRO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARNAISE DE PRODUCTION - SOMAPRO |
| Siren | 335185153 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 10328 |
| Numéro de Gestion | 1986B00103 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 449.00 | 105 549.00 | 3 900.00 | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141 805.00 | 1 667 920.00 | 1 473 884.00 | 1 579 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 948.00 | 1 383 350.00 | 596 598.00 | 644 573.00 |
AX Avances et acomptes | 18 180.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 764.00 | 2 764.00 | 2 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 091.00 | 31 091.00 | 31 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 265 060.00 | 3 156 821.00 | 2 108 239.00 | 2 279 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 560.00 | 907 560.00 | 776 377.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 812.00 | 633 812.00 | 461 365.00 | |
BT Marchandises | 463 943.00 | 463 943.00 | 279 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 669.00 | 1 981 669.00 | 2 264 696.00 | |
BZ Autres créances | 444 638.00 | 444 638.00 | 726 035.00 | |
CF Disponibilités | 4 150 340.00 | 4 150 340.00 | 1 603 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 965.00 | 94 965.00 | 257 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 676 930.00 | 8 676 930.00 | 6 369 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 990.00 | 3 156 821.00 | 10 785 169.00 | 8 648 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 842 324.00 | 1 064 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 194.00 | 777 731.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 166 499.00 | 181 915.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 996.00 | 74 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 195 015.00 | 3 858 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516 247.00 | 1 981 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 600 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 329.00 | 1 766 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 900.00 | 385 331.00 | ||
EA Autres dettes | 44 613.00 | 12 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 590 153.00 | 4 746 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 169.00 | 8 648 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 479.00 | 3 255 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 720 820.00 | 2 720 820.00 | 1 610 524.00 | |
FD Production vendue biens | 8 325 755.00 | 296 505.00 | 8 622 260.00 | 10 707 431.00 |
FG Production vendue services | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 575.00 | 297 800.00 | 11 344 375.00 | 12 317 956.00 |
FM Production stockée | 172 447.00 | 38 124.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 132.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 588.00 | 186 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 594 544.00 | 12 557 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454 538.00 | 1 442 933.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -184 284.00 | -128 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 778 320.00 | 4 212 964.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 182.00 | 35 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 061 659.00 | 3 734 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 746.00 | 151 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 713.00 | 1 378 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 784.00 | 507 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424 493.00 | 312 277.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 309 854.00 | 11 647 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 689.00 | 909 478.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 344.00 | 73 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GN Différences positives de change | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 385.00 | 73 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 906.00 | 5 544.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86.00 | 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 992.00 | 5 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 392.00 | 67 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 082.00 | 977 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 048.00 | 61 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 024.00 | 67 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 006.00 | 78 947.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 079.00 | 208 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 258.00 | 52 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | 111 581.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 489.00 | 71 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 282.00 | 236 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -27 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 171 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 009.00 | 12 839 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 814.00 | 12 061 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 194.00 | 777 731.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 923.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 588.00 | 186 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 289.00 | 2 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895 648.00 | 272 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 855.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 793.00 | 274 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | 5 121 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 006.00 | 5 265 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 145.00 | 1 403.00 | 105 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 462.00 | 423 089.00 | 25 280.00 | 3 051 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 608.00 | 424 493.00 | 25 280.00 | 3 156 821.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 996.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 513.00 | 76 489.00 | 6.00 | 150 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 117 513.00 | 76 489.00 | 43 006.00 | 150 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 489.00 | 43 006.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 091.00 | 31 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 981 669.00 | 1 981 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | ||
VB T. V. A. | 56 180.00 | 56 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 188 970.00 | 188 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 544.00 | 189 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 965.00 | 94 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 364.00 | 2 521 273.00 | 31 091.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509 791.00 | 3 282 117.00 | 1 227 674.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 329.00 | 1 649 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 972.00 | 183 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 776.00 | 138 776.00 | ||
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 185.00 | 41 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 613.00 | 44 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 153.00 | 5 362 479.00 | 1 227 674.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 215 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 156.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||