SAVOYE ASSETS MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAVOYE ASSETS MANAGEMENT |
| Siren | 335242178 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6179 |
| Numéro de Gestion | 2000B00336 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 376 264.00 | 194 666.00 | 181 597.00 | |
AP Constructions | 2 217 179.00 | 1 812 664.00 | 404 515.00 | |
CU Autres participations | 9 545 856.00 | 9 545 856.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 289 299.00 | 2 007 330.00 | 10 281 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 563.00 | 2 447 563.00 | ||
BZ Autres créances | 1 155 001.00 | 1 155 001.00 | ||
CF Disponibilités | 4 116 823.00 | 4 116 823.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 724 151.00 | 7 724 151.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 442.00 | 47 442.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 060 892.00 | 2 007 330.00 | 18 053 562.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 636 159.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 709.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 263 616.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | |||
DH Report à nouveau | 943 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289 693.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 570 408.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 424 156.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 451.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 451.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 031.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 082.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | |||
EA Autres dettes | 7 815 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 581 951.00 | |||
ED (V) | 4.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 053 562.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 506 951.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 251.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 489 987.00 | |||
FQ Autres produits | 2 011 561.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 801 549.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 454 272.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 132.00 | |||
FY Salaires et traitements | 402 284.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 361.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 588.00 | |||
GE Autres charges | 26 666.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 303.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 693 246.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 075 977.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 581.00 | |||
GN Différences positives de change | 28 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 110 992.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 451.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 098.00 | |||
GS Différences négatives de change | 157.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 706.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 058 286.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 751 532.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 542.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 861.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 403.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 460.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 968.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 474 274.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 944.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 251.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289 693.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 987.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2 010 577.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 21 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 443.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 716.00 | 7 372 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 159.00 | 7 372 139.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | 9 695 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 000.00 | 12 289 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 742.00 | 64 588.00 | 2 007 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 742.00 | 64 588.00 | 2 007 330.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 570 408.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 530 761.00 | 48 508.00 | 8 861.00 | 570 408.00 |
4T Provisions pour perte de change | 47 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 581.00 | 47 451.00 | 6 581.00 | 47 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 342.00 | 95 959.00 | 15 442.00 | 617 859.00 |
UG ‐ Financières | 47 451.00 | 6 581.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 508.00 | 8 861.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 447 563.00 | 2 447 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 257 395.00 | 257 395.00 | ||
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 855 384.00 | 855 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 542.00 | 30 542.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 031.00 | 198 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 029.00 | 128 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 050.00 | 54 050.00 | ||
VW T.V.A. | 268 884.00 | 268 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 119.00 | 35 119.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 814 999.00 | 7 814 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 951.00 | 8 506 951.00 | 75 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | |||