STE DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES |
| Siren | 335276929 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005260 |
| Numéro de Gestion | 1986B00094 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 VETRAZ-MONTHOUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 452.00 | 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 192.00 | 227 788.00 | 57 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 407.00 | 137 884.00 | 121 522.00 | |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 547 821.00 | 368 125.00 | 179 696.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
BP En cours de production de services | 146 700.00 | 146 700.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 98 605.00 | 98 605.00 | ||
BT Marchandises | 1 389 727.00 | 1 389 727.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 051.00 | 7 051.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 322 445.00 | 322 445.00 | ||
BZ Autres créances | 61 361.00 | 61 361.00 | ||
CF Disponibilités | 122 222.00 | 122 222.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 156 012.00 | 2 156 012.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 833.00 | 368 125.00 | 2 335 708.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 271.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 408.00 | |||
DL TOTAL (I) | 311 016.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 324.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 660.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 024 692.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 153.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 280.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 320 012.00 | 1 320 012.00 | ||
FG Production vendue services | 489 306.00 | 489 306.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 319.00 | 1 809 319.00 | ||
FM Production stockée | 2 471.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 927.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 827 717.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 402.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 540.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 111.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 764.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 549 406.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 217.00 | |||
FY Salaires et traitements | 419 692.00 | |||
FZ Charges sociales | 187 442.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 766.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 736.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 163.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 791.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 955.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 879.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 898.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 292.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 701.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 408.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 390.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 927.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 624.00 | 1 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 846.00 | 1 974.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 821.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 890.00 | 2 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 795.00 | 28 876.00 | 365 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 358.00 | 29 766.00 | 368 125.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 445.00 | 322 445.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | ||
VB T. V. A. | 45 855.00 | 45 855.00 | ||
VP Divers | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 198.00 | 383 806.00 | 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 280.00 | 487 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 310.00 | 94 576.00 | 500 238.00 | 46 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 660.00 | 334 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 681.00 | 115 681.00 | ||
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 324.00 | 251 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 887.00 | 1 347 153.00 | 500 238.00 | 46 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 545.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 267 701.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 533.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 629.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 927.00 | |||
ST Autres comptes | 121 614.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 406.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 661.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 217.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 129 134.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 093.00 | |||