S.G. 2AE
Dépôt
| Dénomination | S.G. 2AE |
| Siren | 335352290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 215 |
| Numéro de Gestion | 1986B00288 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06000 NICE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 11 315.00 | 785.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 118.00 | 91 885.00 | 104 233.00 | 132 503.00 |
CU Autres participations | 1 169 318.00 | 10 000.00 | 1 159 318.00 | 1 079 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 631 967.00 | 364 300.00 | 2 267 667.00 | 2 361 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 387.00 | 8 387.00 | 8 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 017 888.00 | 477 500.00 | 3 540 388.00 | 3 583 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | 15 469.00 | 38 432.00 | 57 526.00 |
BZ Autres créances | 777 439.00 | 96 815.00 | 680 624.00 | 508 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 331.00 | 42 331.00 | 42 465.00 | |
CF Disponibilités | 115 132.00 | 115 132.00 | 68 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 990 471.00 | 112 284.00 | 878 187.00 | 678 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 359.00 | 589 784.00 | 4 418 575.00 | 4 262 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640 353.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 644 971.00 | 2 313 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 388.00 | 529 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 978 358.00 | 2 897 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 844.00 | 1 080 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 263.00 | 102 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 12 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 402.00 | 82 510.00 | ||
EA Autres dettes | 64 132.00 | 86 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 440 217.00 | 1 364 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 575.00 | 4 262 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 392.00 | 551 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 825.00 | 204 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 868.00 | 1 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 456.00 | 389 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 444.00 | 391 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 118.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 528.00 | 3 809 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 528.00 | 4 017 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 1 444.00 | 11 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 365.00 | 29 520.00 | 91 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 236.00 | 30 964.00 | 103 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 643 000.00 | 364 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 469.00 | 15 469.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 815.00 | 96 815.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 469.00 | 471 115.00 | 486 584.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 469.00 | 471 115.00 | 486 584.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 815.00 | |||
UG ‐ Financières | 374 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 631 967.00 | 2 631 967.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 387.00 | 8 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 400.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 207 959.00 | |||
VB T. V. A. | 17 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 385 983.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 361.00 | 3 473 361.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 758.00 | 331 758.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 020.00 | 77 262.00 | 333 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 673.00 | 53 673.00 | ||
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 263.00 | 123 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 132.00 | 64 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 150.00 | 733 392.00 | 333 126.00 | 493 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 872.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 789.00 | 57 741.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 849.00 | 60 130.00 | ||
ST Autres comptes | 80 489.00 | 73 728.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 127.00 | 209 099.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 950.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | 7 034.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 333.00 | 8 984.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 270.00 | 100 255.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 843.00 | 16 546.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | ||