HELLER MACHINES OUTILS
Dépôt
Dénomination | HELLER MACHINES OUTILS |
Siren | 335356713 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 7701 |
Numéro de dépôt | 7613 |
Numéro de Gestion | 2008B01191 |
Code Activité | 4662Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 203.00 | 31 107.00 | 1 095.00 | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 948.00 | 54 001.00 | 63 947.00 | 65 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 374.00 | 110 002.00 | 23 372.00 | 14 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | 9 667.00 | 8 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 193.00 | 195 111.00 | 98 082.00 | 91 517.00 |
BP En cours de production de services | 3 927.00 | 3 927.00 | 7 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 016.00 | 20 016.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 542.00 | 3 301.00 | 1 224 241.00 | 1 755 112.00 |
BZ Autres créances | 714 862.00 | 714 862.00 | 43 432.00 | |
CF Disponibilités | 55 262.00 | 55 262.00 | 163 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | 30 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 048 627.00 | 3 301.00 | 2 045 326.00 | 1 999 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 821.00 | 198 412.00 | 2 143 408.00 | 2 091 116.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 238 319.00 | 98 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 452.00 | 139 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 320 221.00 | 292 769.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 540.00 | 222 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 882.00 | 526 320.00 | ||
EA Autres dettes | 13 763.00 | 126 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 823 186.00 | 1 798 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 408.00 | 2 091 116.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 437 414.00 | 2 437 414.00 | 6 042 840.00 | |
FG Production vendue services | 2 039 503.00 | 128 400.00 | 2 167 903.00 | 2 824 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 918.00 | 128 400.00 | 4 605 318.00 | 8 867 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 113.00 | 350 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 928 432.00 | 9 217 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 796 190.00 | 5 194 907.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 470.00 | -7 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 777.00 | 1 306 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 132.00 | 54 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 467 271.00 | 1 668 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 679.00 | 753 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 038.00 | 14 215.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 49 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 884 561.00 | 9 035 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 870.00 | 182 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 361.00 | 31 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 361.00 | 31 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 361.00 | -31 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 508.00 | 150 927.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | 12 740.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 556.00 | 12 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 056.00 | -11 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 932.00 | 9 218 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 479.00 | 9 079 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 452.00 | 139 501.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 172.00 | 22 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 285.00 | 23 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 251 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 9 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 954.00 | 293 194.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 077.00 | 1 031.00 | 31 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 691.00 | 13 008.00 | 1 695.00 | 164 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 768.00 | 14 039.00 | 1 695.00 | 195 112.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 445.00 | 143.00 | 3 301.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 143.00 | 3 301.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 143.00 | 3 301.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | 9 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246.00 | 5 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 222 297.00 | 1 222 297.00 | ||
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
VP Divers | 17 714.00 | 17 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 406.00 | 693 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 089.00 | 1 969 422.00 | 9 667.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 540.00 | 176 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 754.00 | 121 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 593.00 | 138 593.00 | ||
VW T.V.A. | 144 628.00 | 144 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 907.00 | 27 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 187.00 | 1 823 187.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 616.00 |