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HELLER MACHINES OUTILS

Dépôt

DénominationHELLER MACHINES OUTILS
Siren335356713
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt7613
Numéro de Gestion2008B01191
Code Activité4662Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77164 FERRIERES-EN-BRIE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 203.00 31 107.00 1 095.00 2 126.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 948.00 54 001.00 63 947.00 65 699.00
AT Autres immobilisations corporelles 133 374.00 110 002.00 23 372.00 14 780.00
BH Autres immobilisations financières 9 667.00 9 667.00 8 910.00
BJ TOTAL (I) 293 193.00 195 111.00 98 082.00 91 517.00
BP En cours de production de services 3 927.00 3 927.00 7 398.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 20 016.00 20 016.00
BX Clients et comptes rattachés 1 227 542.00 3 301.00 1 224 241.00 1 755 112.00
BZ Autres créances 714 862.00 714 862.00 43 432.00
CF Disponibilités 55 262.00 55 262.00 163 169.00
CH Charges constatées d’avance 27 016.00 27 016.00 30 486.00
CJ TOTAL (II) 2 048 627.00 3 301.00 2 045 326.00 1 999 598.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 341 821.00 198 412.00 2 143 408.00 2 091 116.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 49 500.00 49 500.00
DD Réserve légale (1) 4 950.00 4 950.00
DH Report à nouveau 238 319.00 98 818.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27 452.00 139 501.00
DL TOTAL (I) 320 221.00 292 769.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 200 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 922 616.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 176 540.00 222 469.00
DY Dettes fiscales et sociales 432 882.00 526 320.00
EA Autres dettes 13 763.00 126 941.00
EC TOTAL (IV) 1 823 186.00 1 798 347.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 143 408.00 2 091 116.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 437 414.00 2 437 414.00 6 042 840.00
FG Production vendue services 2 039 503.00 128 400.00 2 167 903.00 2 824 387.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 476 918.00 128 400.00 4 605 318.00 8 867 227.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 323 113.00 350 030.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 928 432.00 9 217 256.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 796 190.00 5 194 907.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 470.00 -7 398.00
FW Autres achats et charges externes 958 777.00 1 306 833.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 132.00 54 810.00
FY Salaires et traitements 1 467 271.00 1 668 975.00
FZ Charges sociales 595 679.00 753 340.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 038.00 14 215.00
GE Autres charges 8.00 49 498.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 884 561.00 9 035 182.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 43 870.00 182 075.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 361.00 31 147.00
GU Total des charges financières (VI) 5 361.00 31 147.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 361.00 -31 147.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 38 508.00 150 927.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 314.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00 1 314.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 407.00 12 740.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 148.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 556.00 12 740.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 056.00 -11 426.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 929 932.00 9 218 572.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 902 479.00 9 079 071.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 27 452.00 139 501.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 203.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 233 172.00 22 995.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 910.00 867.00
0G ACQUISITIONS Total Général 274 285.00 23 862.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 203.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 844.00 251 323.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 110.00 9 667.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 954.00 293 194.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 077.00 1 031.00 31 108.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152 691.00 13 008.00 1 695.00 164 004.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 182 768.00 14 039.00 1 695.00 195 112.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 445.00 143.00 3 301.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 445.00 143.00 3 301.00
7C TOTAL GENERAL 3 445.00 143.00 3 301.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 667.00 9 667.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 246.00 5 246.00
UX Autres créances clients 1 222 297.00 1 222 297.00
VB T. V. A. 3 743.00 3 743.00
VP Divers 17 714.00 17 714.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 693 406.00 693 406.00
VS Charges constatées d’avance 27 016.00 27 016.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 979 089.00 1 969 422.00 9 667.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 200 000.00 1 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 176 540.00 176 540.00
8C Personnel et comptes rattachés 121 754.00 121 754.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138 593.00 138 593.00
VW T.V.A. 144 628.00 144 628.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 907.00 27 907.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 764.00 13 764.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 823 187.00 1 823 187.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 922 616.00