FORGEL S.A
Dépôt
| Dénomination | FORGEL S.A |
| Siren | 335580023 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8940 |
| Numéro de Gestion | 1955B00002 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 BEZANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 770.00 | 140 538.00 | 23 232.00 | 20 746.00 |
AN Terrains | 1 785 760.00 | 1 785 760.00 | 1 785 760.00 | |
AP Constructions | 2 238 636.00 | 524 811.00 | 1 713 826.00 | 1 842 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 501.00 | 771 970.00 | 94 531.00 | 107 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 321.00 | 958 192.00 | 216 129.00 | 219 920.00 |
CU Autres participations | 329 385.00 | 2 990.00 | 326 395.00 | 332 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 656.00 | 27 365.00 | 69 291.00 | 67 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455 318.00 | 455 318.00 | 450 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 548.00 | 43 548.00 | 45 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 155 668.00 | 2 427 639.00 | 4 728 029.00 | 4 872 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 190.00 | 150 565.00 | 563 625.00 | 573 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221 423.00 | 1 221 423.00 | 721 184.00 | |
BT Marchandises | 30 476.00 | 23 328.00 | 7 148.00 | 21 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 534.00 | 44 524.00 | 2 477 010.00 | 2 562 009.00 |
BZ Autres créances | 209 364.00 | 209 364.00 | 166 088.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 790.00 | 2 517.00 | 462 272.00 | 387 007.00 |
CF Disponibilités | 4 066 720.00 | 4 066 720.00 | 2 607 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | 27 571.00 | 22 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 256 067.00 | 220 934.00 | 9 035 133.00 | 7 060 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 411 735.00 | 2 648 573.00 | 13 763 162.00 | 11 933 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 656.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 797 400.00 | 797 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 010 616.00 | 3 010 616.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 740.00 | 79 740.00 | ||
DG Autres réserves | 4 860 967.00 | 5 062 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 770.00 | -201 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 934.00 | 5 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 149 456.00 | 8 753 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 391 216.00 | 415 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 407 216.00 | 415 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 297.00 | 255 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 77.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 903.00 | 729 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 199.00 | 539 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 255.00 | 1 002 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | |||
EA Autres dettes | 3 620.00 | 168 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 160.00 | 42 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 206 490.00 | 2 763 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 162.00 | 11 933 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 663.00 | 1 877 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 907.00 | 239 038.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 013 453.00 | 1 889 230.00 | ||
FG Production vendue services | 8 547 375.00 | 9 116 302.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 706 735.00 | 11 244 570.00 | ||
FM Production stockée | 446 317.00 | -1 052 796.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 908.00 | 71 921.00 | ||
FQ Autres produits | 718.00 | 2 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 434 678.00 | 10 273 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 871 021.00 | 2 858 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 177.00 | 54 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 002 792.00 | 2 345 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 447.00 | 159 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 359 691.00 | 3 276 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 364 761.00 | 1 496 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 162.00 | 278 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 718.00 | 84 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 256.00 | 40 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 125 025.00 | 10 594 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 654.00 | -320 800.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 592.00 | 47 695.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 223.00 | 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 112.00 | 27 413.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 390.00 | 18 759.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 420.00 | 46 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 737.00 | 140 917.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 856.00 | 6 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 947.00 | 1 301.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | 5 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 023.00 | 13 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 714.00 | 127 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 368.00 | -193 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 424.00 | 4 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | 6 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 524.00 | 36 788.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 124.00 | 40 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | -34 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 101.00 | -26 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 840.00 | 10 420 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 142 070.00 | 10 621 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 770.00 | -201 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 852.00 | 13 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 120.00 | 112 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 534.00 | 35 542.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 506.00 | 161 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 115.00 | 6 065 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | 924 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 284.00 | 7 155 668.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 106.00 | 11 204.00 | 142 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 129.00 | 257 958.00 | 85 115.00 | 2 254 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 236.00 | 269 162.00 | 85 115.00 | 2 397 283.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 391 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 667.00 | 16 000.00 | 24 451.00 | 407 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 667.00 | 16 000.00 | 24 451.00 | 407 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 451.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 96 656.00 | 46 656.00 | 50 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 548.00 | 43 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 521 534.00 | 2 521 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 364.00 | 209 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 571.00 | 27 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 672.00 | 2 805 124.00 | 93 548.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 297.00 | 104 373.00 | 233 824.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 199.00 | 1 097 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 255.00 | 1 449 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 160.00 | 81 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 587.00 | 2 735 663.00 | 233 824.00 | 35 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 850.00 | |||