COMPAS
Dépôt
| Dénomination | COMPAS |
| Siren | 335783130 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1842 |
| Numéro de Gestion | 1957B00313 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51390 GUEUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 131.00 | 393 131.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 438.00 | 425 652.00 | 3 786.00 | |
AH Fonds commercial | 3 541 375.00 | 76 054.00 | 3 465 321.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 005.00 | 204 101.00 | 6 904.00 | |
AN Terrains | 1 588 425.00 | 85 000.00 | 1 503 425.00 | |
AP Constructions | 13 864 675.00 | 8 657 696.00 | 5 206 979.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 452.00 | 1 621 993.00 | 454 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 583.00 | 1 108 312.00 | 1 271 271.00 | |
AV Immobilisations en cours | 98 921.00 | 98 921.00 | ||
CU Autres participations | 894 706.00 | 894 706.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 970 946.00 | 970 946.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 450 653.00 | 12 571 940.00 | 13 878 713.00 | |
BT Marchandises | 8 495 298.00 | 391 413.00 | 8 103 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 053.00 | 136 053.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 383 137.00 | 120 396.00 | 7 262 741.00 | |
BZ Autres créances | 2 104 711.00 | 2 104 711.00 | ||
CF Disponibilités | 884 161.00 | 884 161.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 352.00 | 80 352.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 083 712.00 | 511 809.00 | 18 571 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 534 364.00 | 13 083 749.00 | 32 450 615.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 473 101.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 373 489.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 076.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 927 715.00 | |||
DP Provisions pour risques | 214 882.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 664 990.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 879 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 259.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502 796.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 024.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 922.00 | |||
EA Autres dettes | 1 180 807.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 643 028.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 450 615.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 528.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 769.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 198 354.00 | 246 342.00 | 42 444 696.00 | |
FG Production vendue services | 1 742 590.00 | 1 742 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 940 945.00 | 246 342.00 | 44 187 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 408.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 247.00 | |||
FQ Autres produits | 27 914.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 715 856.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 293 171.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 289.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 354.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 588 185.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 525 180.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 060 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 526 109.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 802 154.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 461.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 125.00 | |||
GE Autres charges | 71 151.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 456 766.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 090.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 374 232.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 868.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 678.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 406 778.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 915.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 590 932.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 595 847.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 069.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 021.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 506.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 565.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 379.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 873.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 777.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 161 140.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 229 216.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 166.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 66 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 034.00 | 9 783.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 137 066.00 | 196 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 238.00 | 92 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 577 469.00 | 298 648.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181 817.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | 258 439.00 | 20 008 056.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 429.00 | 1 867 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 596.00 | 358 868.00 | 26 450 653.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | 393 131.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 718.00 | 40 034.00 | 629 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863 507.00 | 762 120.00 | 152 625.00 | 11 473 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 846 356.00 | 802 154.00 | 152 625.00 | 12 495 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 214 882.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 664 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 775.00 | 89 040.00 | 22 942.00 | 879 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | 76 054.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 337 939.00 | 391 413.00 | 337 939.00 | 391 413.00 |
6T Sur comptes clients | 107 491.00 | 38 048.00 | 25 142.00 | 120 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 484.00 | 429 461.00 | 363 081.00 | 587 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 258.00 | 518 501.00 | 386 024.00 | 1 467 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 513 586.00 | 363 081.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 915.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 942.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 970 946.00 | 934 256.00 | 36 690.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 262.00 | 144 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 238 875.00 | 7 238 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | ||
VB T. V. A. | 229 172.00 | 229 172.00 | ||
VP Divers | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 525.00 | 42 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 668.00 | 797 527.00 | 974 142.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 80 352.00 | 80 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 539 146.00 | 9 384 053.00 | 1 155 093.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 490.00 | 440 990.00 | 437 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 024.00 | 7 100 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 979 953.00 | 979 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 476.00 | 666 476.00 | ||
VW T.V.A. | 693 531.00 | 693 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 962.00 | 255 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 502 796.00 | 8 502 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 078.00 | 1 349 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 949.00 | 211 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 643 028.00 | 20 205 528.00 | 437 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 762 986.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 194.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535 347.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 080.00 | |||
ST Autres comptes | 2 650 579.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 588 185.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 194 364.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 816.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 180.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 527 907.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 142 490.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||