AYALA & CO
Dépôt
| Dénomination | AYALA & CO |
| Siren | 336680517 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7532 |
| Numéro de Gestion | 1966B00051 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51160 Ay-Champagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 197.00 | 87 197.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 80 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 2 037 245.00 | 206 029.00 | 1 831 215.00 | 1 669 862.00 |
AP Constructions | 3 008 140.00 | 1 890 821.00 | 1 117 319.00 | 1 247 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264 849.00 | 2 303 533.00 | 1 961 315.00 | 1 859 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 134.00 | 520 871.00 | 37 263.00 | 44 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 536.00 | 116 536.00 | 162 471.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 422 114.00 | 5 088 454.00 | 5 333 659.00 | 5 254 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 887 043.00 | 60 850.00 | 5 826 193.00 | 9 064 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 832 821.00 | 55 088.00 | 25 777 732.00 | 22 948 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 338.00 | 12 810.00 | 4 134 528.00 | 3 476 300.00 |
BZ Autres créances | 474 709.00 | 474 709.00 | 935 464.00 | |
CF Disponibilités | 408 316.00 | 408 316.00 | 15 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 169.00 | 370 169.00 | 360 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 120 398.00 | 128 748.00 | 36 991 650.00 | 36 799 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 542 512.00 | 5 217 202.00 | 42 325 309.00 | 42 053 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 930 400.00 | 1 930 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 007 600.00 | 9 007 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 040.00 | 193 040.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 923 052.00 | 5 341 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 686.00 | 1 003 895.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 150 851.00 | 180 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 463 448.00 | 374 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 769 078.00 | 18 030 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 346.00 | 51 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 346.00 | 51 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 752.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542 834.00 | 15 458 659.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 519.00 | 7 461 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 720.00 | 843 742.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 858.00 | 102 570.00 | ||
EA Autres dettes | 3 316.00 | 16 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 504 884.00 | 23 971 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 325 309.00 | 42 053 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 742 366.00 | 23 075 859.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 843 878.00 | 6 737 105.00 | 13 580 983.00 | 15 176 912.00 |
FG Production vendue services | 301 819.00 | 125 278.00 | 427 098.00 | 586 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 698.00 | 6 862 383.00 | 14 008 082.00 | 15 763 614.00 |
FM Production stockée | 2 856 933.00 | 1 582 922.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 144 832.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 748.00 | 72 194.00 | ||
FQ Autres produits | 24 908.00 | 12 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 090 504.00 | 17 430 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 924 315.00 | 9 789 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 237 885.00 | 836 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 973 456.00 | 2 674 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 499.00 | 274 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 177 478.00 | 1 176 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 381.00 | 492 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463 499.00 | 444 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 428.00 | 7 481.00 | ||
GE Autres charges | 62 533.00 | 169 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 617 479.00 | 15 866 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 025.00 | 1 564 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | 352.00 | ||
GN Différences positives de change | 153.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 258.00 | 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 853.00 | 80 579.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | 1 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 875.00 | 81 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 616.00 | -81 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 391 409.00 | 1 483 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 085.00 | 10 961.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 939.00 | 5 923.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 024.00 | 16 884.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 3 575.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 225.00 | 79 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 374.00 | 82 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 650.00 | -65 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 373.00 | 413 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 312 788.00 | 17 448 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212 101.00 | 16 444 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 686.00 | 1 003 896.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 046.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 574 183.00 | 664 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 011 391.00 | 664 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 109.00 | 9 984 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 109.00 | 10 422 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 197.00 | 167 197.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 136.00 | 463 499.00 | 132 379.00 | 4 921 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 334.00 | 463 499.00 | 132 379.00 | 5 088 454.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 463 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 374 161.00 | 95 225.00 | 5 939.00 | 463 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 346.00 | 51 346.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 88 584.00 | 53 428.00 | 26 074.00 | 115 938.00 |
6T Sur comptes clients | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 394.00 | 53 428.00 | 26 074.00 | 128 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 903.00 | 148 653.00 | 32 013.00 | 643 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 428.00 | 26 075.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 225.00 | 5 939.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 317.00 | 20 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 127 021.00 | 4 127 021.00 | ||
VB T. V. A. | 392 605.00 | 392 605.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719.00 | 22 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 370 169.00 | 370 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 217.00 | 4 992 217.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 542 834.00 | 15 845 234.00 | 437 200.00 | 260 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 519.00 | 5 810 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 503 875.00 | 503 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 343.00 | 384 343.00 | ||
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 344.00 | 172 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 858.00 | 86 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 504 248.00 | 22 806 649.00 | 437 200.00 | 260 400.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||