SOMATEM
Dépôt
| Dénomination | SOMATEM |
| Siren | 336780309 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6135 |
| Numéro de Gestion | 1967B00030 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 027.00 | 27 288.00 | 27 739.00 | 7 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 155.00 | 1 448 155.00 | 1 448 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 597.00 | 29 597.00 | ||
AN Terrains | 765 752.00 | 765 752.00 | 765 752.00 | |
AP Constructions | 13 260 699.00 | 9 010 484.00 | 4 250 214.00 | 3 340 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 346.00 | 1 416 340.00 | 521 006.00 | 518 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075 826.00 | 4 647 429.00 | 2 428 397.00 | 1 216 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 448.00 | 151 448.00 | 99 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 468.00 | 201 468.00 | 210 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 925 320.00 | 15 131 139.00 | 9 794 181.00 | 7 606 733.00 |
BT Marchandises | 14 177 500.00 | 1 737 950.00 | 12 439 550.00 | 11 140 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 090 526.00 | 767 261.00 | 9 323 265.00 | 9 906 477.00 |
BZ Autres créances | 9 135 927.00 | 9 135 927.00 | 9 897 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 311 191.00 | 8 311 191.00 | 4 503 110.00 | |
CF Disponibilités | 1 390 275.00 | 1 390 275.00 | 3 270 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 526 711.00 | 526 711.00 | 270 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 632 133.00 | 2 505 211.00 | 41 126 922.00 | 38 988 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 557 454.00 | 17 636 350.00 | 50 921 103.00 | 46 595 356.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 711 639.00 | 10 711 639.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 429 356.00 | 18 685 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033 602.00 | 2 743 722.00 | ||
DK Provisions réglementées | 292 276.00 | 301 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 966 874.00 | 37 942 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 341.00 | 159 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 571 983.00 | 432 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 748 324.00 | 591 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 909.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 715.00 | 3 829 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903 647.00 | 3 976 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 473.00 | |||
EA Autres dettes | 288 648.00 | 254 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 205 905.00 | 8 060 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 921 103.00 | 46 595 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 205 905.00 | 8 060 687.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 909.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 60 238 537.00 | 25 841.00 | 60 264 379.00 | 61 704 903.00 |
FG Production vendue services | 821 659.00 | 821 659.00 | 978 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 060 196.00 | 25 841.00 | 61 086 038.00 | 62 683 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 910.00 | 10 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 057 460.00 | 3 177 583.00 | ||
FQ Autres produits | 3 988.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 161 398.00 | 65 871 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 272 992.00 | 41 832 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 612 700.00 | 89 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 849 433.00 | 6 666 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 729.00 | 1 064 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 477 435.00 | 6 769 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 191 592.00 | 2 243 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 085 949.00 | 1 020 366.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 260 118.00 | 40 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 108 278.00 | 2 005 059.00 | ||
GE Autres charges | 355 712.00 | 182 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 133 542.00 | 61 915 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 027 856.00 | 3 956 687.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 141.00 | 31 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 759 919.00 | 759 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 785 060.00 | 791 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 080.00 | 12 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 080.00 | 12 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 772 979.00 | 779 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 800 835.00 | 4 735 919.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 7 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 793 182.00 | 40 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 015.00 | 48 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 162.00 | 37 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 769.00 | 37 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752 246.00 | 10 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102 159.00 | 805 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 320.00 | 1 197 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 742 474.00 | 66 711 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 708 871.00 | 63 967 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033 602.00 | 2 743 722.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 330.00 | 26 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 969 184.00 | 3 350 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 018.00 | 20 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 685 532.00 | 3 397 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 780.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 486.00 | 35 216.00 | 23 191 072.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | 201 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 486.00 | 64 716.00 | 24 925 320.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | 5 893.00 | 27 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 027 806.00 | 1 080 056.00 | 33 609.00 | 15 074 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 049 201.00 | 1 085 949.00 | 33 609.00 | 15 101 541.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 301 841.00 | 42 162.00 | 51 727.00 | 292 276.00 |
4A Provisions pour litiges | 176 341.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 832.00 | 260 118.00 | 103 626.00 | 748 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 597.00 | 29 597.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 424 100.00 | 1 737 950.00 | 1 424 100.00 | 1 737 950.00 |
6T Sur comptes clients | 836 667.00 | 370 328.00 | 439 734.00 | 767 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290 364.00 | 2 108 278.00 | 1 863 834.00 | 2 534 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 038.00 | 2 410 558.00 | 2 019 188.00 | 3 575 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 368 396.00 | 1 967 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 162.00 | 51 727.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 201 468.00 | 201 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 090 526.00 | 10 090 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | ||
VB T. V. A. | 194 756.00 | 194 756.00 | ||
VP Divers | 12 910.00 | 12 910.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 222 758.00 | 2 222 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705 294.00 | 6 705 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 526 711.00 | 526 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 954 634.00 | 19 753 166.00 | 201 468.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 909.00 | 460 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 715.00 | 3 343 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770 784.00 | 1 770 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 490.00 | 747 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 204 041.00 | 204 041.00 | ||
VW T.V.A. | 1 846 556.00 | 1 846 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 774.00 | 334 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 648.00 | 288 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 511.00 | 189 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 905.00 | 9 205 905.00 | ||