COSTECHARAYRE
Dépôt
| Dénomination | COSTECHARAYRE |
| Siren | 337220362 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 208 |
| Numéro de Gestion | 1972B80036 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07100 Saint-Marcel-lès-Annonay |
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 572.00 | 620.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 233 802.00 | 230 100.00 | 3 702.00 | 6 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 859.00 | 202 941.00 | 14 918.00 | 19 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 573.00 | 220 335.00 | 19 238.00 | 27 668.00 |
CU Autres participations | 629.00 | 629.00 | 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 408.00 | 654 947.00 | 42 461.00 | 57 953.00 |
BP En cours de production de services | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
BT Marchandises | 155 819.00 | 74 736.00 | 81 083.00 | 89 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 105.00 | 10 197.00 | 351 909.00 | 506 953.00 |
BZ Autres créances | 244 495.00 | 244 495.00 | 210 449.00 | |
CF Disponibilités | 128 816.00 | 128 816.00 | 105 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | 1 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 894 993.00 | 84 933.00 | 810 060.00 | 913 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 401.00 | 739 880.00 | 852 521.00 | 971 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 304 120.00 | 304 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 625.00 | 137 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 901.00 | 576 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 334.00 | 45 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 49.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 258.00 | 172 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 681.00 | 165 504.00 | ||
EA Autres dettes | 8 332.00 | 11 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 285 620.00 | 395 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 521.00 | 971 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 932.00 | 380 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 570 423.00 | 124.00 | 570 547.00 | 543 656.00 |
FG Production vendue services | 724 046.00 | 111 107.00 | 835 153.00 | 815 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 469.00 | 111 231.00 | 1 405 700.00 | 1 358 781.00 |
FM Production stockée | 1 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 375.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 719.00 | 105 810.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 5 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 307.00 | 1 470 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 477.00 | 440 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 720.00 | -9 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 323 574.00 | 290 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 704.00 | 23 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 511.00 | 316 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 763.00 | 114 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 632.00 | 29 671.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 325.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 197.00 | 85 191.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 1 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 253 602.00 | 1 295 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 705.00 | 175 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 131.00 | 6 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 135.00 | 6 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 439.00 | 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 439.00 | 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 696.00 | 5 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 401.00 | 180 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 731.00 | 42 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 443.00 | 1 476 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 817.00 | 1 339 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 625.00 | 137 633.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | 39 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 915.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 987.00 | 9 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 246.00 | 10 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 691.00 | 25 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 967.00 | 25 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 295.00 | 1 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 691.00 | 25 337.00 | 1 977.00 | 650 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 967.00 | 25 632.00 | 1 977.00 | 651 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 82 764.00 | 8 028.00 | 74 736.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 199.00 | 10 197.00 | 7 199.00 | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 288.00 | 10 197.00 | 15 227.00 | 88 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 288.00 | 10 197.00 | 15 227.00 | 88 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 197.00 | 15 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | 8 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 333.00 | 353 333.00 | ||
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 247.00 | 56 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 536.00 | 608 536.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 132.00 | 14 444.00 | 688.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 258.00 | 135 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 620.00 | 284 932.00 | 688.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | |||