DREKAN ELECTROMECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | DREKAN ELECTROMECANIQUE |
| Siren | 337516587 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3962 |
| Numéro de Gestion | 2019B00478 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02800 BEAUTOR |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 134 082.00 | 62 646.00 | 71 436.00 | 98 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 556.00 | 27 570.00 | 17 986.00 | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 298.00 | 37 788.00 | 1 031 510.00 | 1 040 548.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 517.00 | 2 998.00 | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 718.00 | 544 799.00 | 381 918.00 | 503 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 269.00 | 108 144.00 | 18 125.00 | 32 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 525.00 | 154 525.00 | 120 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 459 962.00 | 781 464.00 | 1 678 498.00 | 1 803 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627 485.00 | 2 627 485.00 | 2 523 383.00 | |
BT Marchandises | 70 680.00 | 70 680.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | 4 494.00 | 15 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 502.00 | 51 602.00 | 1 357 900.00 | 1 010 793.00 |
BZ Autres créances | 280 310.00 | 280 310.00 | 206 628.00 | |
CF Disponibilités | 671 283.00 | 671 283.00 | 175 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 242.00 | 34 242.00 | 31 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 097 996.00 | 51 602.00 | 5 046 394.00 | 3 962 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 958.00 | 833 066.00 | 6 724 892.00 | 5 766 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 189.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 762 627.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 955.00 | 83 955.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 444.00 | 14 092.00 | ||
DG Autres réserves | 318 787.00 | 255 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | 67 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 467 238.00 | 1 182 814.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 778.00 | 695 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 571.00 | 2 437 025.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 698.00 | 942 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 526.00 | 424 999.00 | ||
EA Autres dettes | 65 081.00 | 83 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 257 654.00 | 4 583 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 892.00 | 5 766 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 348.00 | 4 073 345.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 844 387.00 | 844 387.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 693 756.00 | 970.00 | 3 694 726.00 | 4 397 280.00 |
FG Production vendue services | 1 313 962.00 | 1 313 962.00 | 1 225 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 105.00 | 970.00 | 5 853 075.00 | 5 623 125.00 |
FN Production immobilisée | 123 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 340.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 547.00 | 88 373.00 | ||
FQ Autres produits | 21 128.00 | 32 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 964 750.00 | 5 873 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 680.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 885.00 | 2 236 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 102.00 | -1 347 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 438 239.00 | 2 004 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 683.00 | 74 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 300 556.00 | 1 775 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 755.00 | 686 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 074.00 | 247 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 602.00 | 65 161.00 | ||
GE Autres charges | 70 734.00 | 17 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 988 745.00 | 5 760 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 996.00 | 113 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 983.00 | 20 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 983.00 | 20 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 983.00 | -20 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 978.00 | 92 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 15 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 21 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 686.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 36 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 986.00 | -21 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 3 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 750.00 | 5 888 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 698.00 | 5 821 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 052.00 | 67 037.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 271.00 | 138 201.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 386.00 | 7 776.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 521.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 082.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 421.00 | 14 432.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 855.00 | 15 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 883.00 | 30 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 082.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 459 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 830.00 | 26 816.00 | 62 646.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 939.00 | 10 419.00 | 65 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 621.00 | 151 839.00 | 653 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 390.00 | 189 074.00 | 781 464.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 65 161.00 | 51 602.00 | 65 161.00 | 51 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 161.00 | 51 602.00 | 65 161.00 | 51 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 161.00 | 51 602.00 | 65 161.00 | 51 602.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 154 525.00 | 154 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 189.00 | 98 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 311 313.00 | 1 311 313.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
VB T. V. A. | 167 247.00 | 167 247.00 | ||
VP Divers | 25 435.00 | 25 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 091.00 | 86 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 242.00 | 34 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 578.00 | 1 625 864.00 | 252 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 562.00 | 401 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 216.00 | 150 910.00 | 365 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 698.00 | 790 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 824.00 | 203 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 971.00 | 209 971.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | ||
VW T.V.A. | 309 496.00 | 309 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 279.00 | 27 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 544 571.00 | 1 544 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 081.00 | 65 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 654.00 | 3 712 348.00 | 365 306.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 221.00 | |||