SAINT MARTIN ELECTROCLIM
Dépôt
| Dénomination | SAINT MARTIN ELECTROCLIM |
| Siren | 337521751 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 39 |
| Numéro de Gestion | 1986B00068 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 ST MARTIN |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 618.00 | 47 333.00 | 11 285.00 | 15 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
AP Constructions | 706 912.00 | 568 031.00 | 138 881.00 | 151 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 491.00 | 81 432.00 | 1 059.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 875.00 | 166 470.00 | 14 406.00 | 11 004.00 |
BF Prêts | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 044 963.00 | 870 888.00 | 174 075.00 | 179 328.00 |
BT Marchandises | 887 305.00 | 142 722.00 | 744 583.00 | 646 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 255.00 | 182 189.00 | 320 065.00 | 387 778.00 |
BZ Autres créances | 146 153.00 | 146 153.00 | 134 129.00 | |
CF Disponibilités | 185 394.00 | 185 394.00 | 198 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | 7 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 721 769.00 | 324 911.00 | 1 396 857.00 | 1 374 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 732.00 | 1 195 799.00 | 1 570 932.00 | 1 553 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 287 836.00 | 145 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 266.00 | 142 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 846.00 | 111 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 420 741.00 | 449 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 504.00 | 1 213.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 549.00 | 150 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 053.00 | 151 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 323.00 | 1 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 660.00 | 762 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 412.00 | 138 907.00 | ||
EA Autres dettes | 49 400.00 | 49 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 995 139.00 | 952 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 933.00 | 1 553 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 634 071.00 | 1 858 033.00 | 2 492 105.00 | 2 941 976.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | 11 400.00 | 13 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 471.00 | 1 858 033.00 | 2 503 505.00 | 2 955 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 842.00 | 180 574.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 371.00 | 3 136 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 005.00 | 1 929 839.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -109 887.00 | 38 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 229 485.00 | 239 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 026.00 | 24 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 494.00 | 394 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 381.00 | 153 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 526.00 | 27 429.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 159 455.00 | 130 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 889.00 | 35 796.00 | ||
GE Autres charges | 2 292.00 | 3 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 659 666.00 | 2 977 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 295.00 | 158 600.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 685.00 | 3 332.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 091.00 | 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 777.00 | 3 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 672.00 | -3 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 968.00 | 154 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 2 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 2 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 536.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 901.00 | 14 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201.00 | 14 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 298.00 | -12 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 378.00 | 3 138 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 644.00 | 2 996 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 266.00 | 142 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 618.00 | 3 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 450.00 | 9 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | 5 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 690.00 | 18 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044 963.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 333.00 | 4 000.00 | 47 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 408.00 | 19 526.00 | 815 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 741.00 | 23 526.00 | 863 266.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 811.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 111 235.00 | 11 610.00 | 122 846.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 504.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 549.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 873.00 | 3 180.00 | 155 053.00 | |
06 aucun libellé | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 130 964.00 | 142 722.00 | 130 964.00 | 142 722.00 |
6T Sur comptes clients | 166 023.00 | 16 734.00 | 568.00 | 182 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 609.00 | 159 456.00 | 131 532.00 | 332 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 717.00 | 174 246.00 | 131 532.00 | 610 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 344.00 | 131 531.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 600.00 | 181 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 320 655.00 | 320 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 261.00 | 138 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 886.00 | 661 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 660.00 | 790 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 909.00 | 42 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 040.00 | 88 040.00 | ||
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 770.00 | 43 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 793.00 | 993 793.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||