LE DUGUESCLIN
Dépôt
| Dénomination | LE DUGUESCLIN |
| Siren | 337540983 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 8858 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 Saint-Brieuc |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 035.00 | 106.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 291 227.00 | 291 227.00 | 291 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 831.00 | 210 489.00 | 15 341.00 | 20 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 188.00 | 1 060 998.00 | 107 190.00 | 146 049.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | 6 562.00 | 6 562.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 702 464.00 | 1 280 522.00 | 421 942.00 | 466 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | 8 324.00 | 8 503.00 | |
BT Marchandises | 9 777.00 | 9 777.00 | 16 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 637.00 | 3 914.00 | 27 723.00 | 34 087.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | 35 238.00 | 158 246.00 | |
CF Disponibilités | 365 963.00 | 365 963.00 | 100 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | 3 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 459 556.00 | 3 914.00 | 455 642.00 | 321 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 020.00 | 1 284 436.00 | 877 584.00 | 787 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 149 731.00 | 357 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | 42 079.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 235 889.00 | 416 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 163.00 | 142 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 076.00 | 1 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 728.00 | 159 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 428.00 | 65 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 641 695.00 | 370 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 584.00 | 787 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 084.00 | 265 201.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 665 946.00 | 665 946.00 | 822 900.00 | |
FG Production vendue services | 416 781.00 | 416 781.00 | 561 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 727.00 | 1 082 727.00 | 1 384 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 603.00 | 35 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 809.00 | 19 221.00 | ||
FQ Autres produits | 840.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 979.00 | 1 438 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 061.00 | 278 564.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 499.00 | 88.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179.00 | -196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 955.00 | 481 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 621.00 | 21 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 667.00 | 422 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 458.00 | 72 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 276.00 | 89 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 914.00 | |||
GE Autres charges | 1 593.00 | 17 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 307.00 | 1 387 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 672.00 | 50 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 762.00 | 3 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 762.00 | 3 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -752.00 | -3 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 920.00 | 47 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 6 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 989.00 | 1 439 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 601.00 | 1 397 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 388.00 | 42 079.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952.00 | 982.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 809.00 | 19 221.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 17 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 864.00 | 28 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 309.00 | 28 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702 464.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 61.00 | 9 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 273.00 | 72 214.00 | 1 271 487.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 247.00 | 72 276.00 | 1 280 522.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 637.00 | 31 637.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
VB T. V. A. | 20 886.00 | 20 886.00 | ||
VP Divers | 183.00 | 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 993.00 | 75 493.00 | 1 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 525.00 | 124 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 639.00 | 34 027.00 | 88 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 728.00 | 184 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 228.00 | 42 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | ||
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 076.00 | 130 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 395.00 | 552 784.00 | 88 612.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | |||