DEFAYE DISTRIBUTION (SAS)
Dépôt
| Dénomination | DEFAYE DISTRIBUTION (SAS) |
| Siren | 337571608 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4032 |
| Numéro de Gestion | 1986B50030 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AN Terrains | 70 067.00 | 70 067.00 | 70 067.00 | |
AP Constructions | 300 196.00 | 211 777.00 | 88 419.00 | 99 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 53 879.00 | 1 243.00 | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 822.00 | 78 394.00 | 28 428.00 | 34 574.00 |
CU Autres participations | 4 611.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 377.00 | 354 751.00 | 212 626.00 | 234 952.00 |
BT Marchandises | 13 736.00 | 13 736.00 | 15 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 995.00 | 59 995.00 | 38 442.00 | |
BZ Autres créances | 4 727.00 | 4 727.00 | 8 892.00 | |
CF Disponibilités | 98 263.00 | 98 263.00 | 88 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | 1 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 332.00 | 178 332.00 | 151 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 709.00 | 354 751.00 | 390 959.00 | 386 929.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 107 010.00 | 90 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 198.00 | 46 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 208.00 | 214 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501.00 | 27 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 008.00 | 45 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 981.00 | 97 434.00 | ||
EA Autres dettes | 260.00 | 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 148 750.00 | 172 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 959.00 | 386 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 750.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 017 624.00 | 2 017 624.00 | 1 902 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 624.00 | 2 017 624.00 | 1 902 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 324.00 | 3 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 030 048.00 | 1 905 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 376 709.00 | 1 258 822.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 471.00 | 1 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 847.00 | 135 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 132.00 | 114 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 568.00 | 12 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 996.00 | 225 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 915.00 | 69 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 302.00 | 25 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 950 941.00 | 1 843 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 107.00 | 62 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 863.00 | 3 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 863.00 | 3 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 863.00 | -3 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 244.00 | 58 967.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 4 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | 4 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | -3 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 8 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 564.00 | 1 906 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 365.00 | 1 860 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 198.00 | 46 305.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | 3 544.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 621.00 | 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 401.00 | 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | 78.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 611.00 | 567 377.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 749.00 | 18 302.00 | 344 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 449.00 | 18 302.00 | 354 751.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 995.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | |||
VB T. V. A. | 3 011.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 411.00 | 66 334.00 | 78.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 8 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 008.00 | 54 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | ||
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 750.00 | 148 750.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 775.00 | |||