IFS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | IFS DISTRIBUTION |
| Siren | 337581300 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8195 |
| Numéro de Gestion | 1986B00141 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Ifs |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 248.00 | 169 791.00 | 83 457.00 | 4 049.00 |
AH Fonds commercial | 883 373.00 | 1 657.00 | 881 715.00 | 881 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
AN Terrains | 5 133 303.00 | 2 314 637.00 | 2 818 666.00 | 2 753 593.00 |
AP Constructions | 31 740 865.00 | 16 437 938.00 | 15 302 926.00 | 15 658 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440 277.00 | 4 374 881.00 | 3 065 395.00 | 3 123 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 489.00 | 1 347 540.00 | 196 949.00 | 143 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 693.00 | 386 693.00 | 388 210.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 533.00 | 11 533.00 | 48 000.00 | |
CU Autres participations | 2 180 332.00 | 12 179.00 | 2 168 152.00 | 2 185 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 041 675.00 | 672 000.00 | 1 369 675.00 | 1 350 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 036.00 | 92 036.00 | 72 038.00 | |
BF Prêts | 841 113.00 | 841 113.00 | 1 236 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 517.00 | 34 517.00 | 33 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 583 452.00 | 25 330 625.00 | 27 252 827.00 | 27 886 755.00 |
BT Marchandises | 1 437 934.00 | 19 060.00 | 1 418 874.00 | 1 524 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 238.00 | 57 303.00 | 2 705 935.00 | 1 195 733.00 |
BZ Autres créances | 766 316.00 | 766 316.00 | 255 976.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 791.00 | 401 791.00 | ||
CF Disponibilités | 1 259 903.00 | 1 259 903.00 | 992 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 353.00 | 122 353.00 | 93 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 751 535.00 | 76 363.00 | 6 675 172.00 | 4 062 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 334 988.00 | 25 406 988.00 | 33 928 000.00 | 31 949 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 665.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 902 044.00 | 14 073 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 596.00 | 828 534.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 848 560.00 | 1 773 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 503 200.00 | 16 895 404.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 375.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 375.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 773 503.00 | 12 269 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 644.00 | 158 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 394.00 | 1 743 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 793 304.00 | 674 051.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 001.00 | 47 305.00 | ||
EA Autres dettes | 78 383.00 | 30 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 570.00 | 104 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 424 800.00 | 15 027 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 928 000.00 | 31 949 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083 059.00 | 4 761 407.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 801 773.00 | 35 801 773.00 | 31 688 334.00 | |
FD Production vendue biens | 11 152.00 | 11 152.00 | 9 208.00 | |
FG Production vendue services | 4 228 369.00 | 4 228 369.00 | 3 959 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 041 294.00 | 40 041 294.00 | 35 656 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 711.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 973.00 | 70 709.00 | ||
FQ Autres produits | 16 086.00 | 35 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 192 064.00 | 35 763 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 109 929.00 | 27 376 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 925.00 | -90 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22.00 | 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 991 785.00 | 1 951 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 798.00 | 363 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 011 368.00 | 1 792 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 724 067.00 | 619 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 267 837.00 | 2 103 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 363.00 | 41 154.00 | ||
GE Autres charges | 17 418.00 | 29 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 710 513.00 | 34 185 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 481 551.00 | 1 577 430.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 281.00 | 2 078.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 659.00 | 15 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 208.00 | 482.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 149.00 | 18 308.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 000.00 | 134 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 530.00 | 169 900.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 783.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 251 313.00 | 303 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 165.00 | -285 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 275 386.00 | 1 291 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 522.00 | 297 689.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 413.00 | 12 038.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 935.00 | 310 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 286.00 | 3 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 130.00 | 256 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 238.00 | 113 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 654.00 | 373 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 719.00 | -62 884.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 122.00 | 82 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 949.00 | 317 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 865 147.00 | 36 092 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 551.00 | 35 263 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 596.00 | 828 534.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 423.00 | 64 124.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 048.00 | 54 289.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 857.00 | 79 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 716 190.00 | 2 620 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478 634.00 | 180 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 242 681.00 | 2 881 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -19 517.00 | 10 551.00 | 1 136 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 1 060 289.00 | 46 257 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469 769.00 | 5 189 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 540 608.00 | 52 583 452.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 093.00 | 17 356.00 | 171 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600 653.00 | 2 250 483.00 | 376 139.00 | 24 474 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 746.00 | 2 267 839.00 | 376 139.00 | 24 646 446.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 773 359.00 | 87 238.00 | 12 038.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 375.00 | 26 375.00 | ||
06 aucun libellé | 589 000.00 | 107 000.00 | 24 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 574.00 | 19 060.00 | 16 574.00 | |
6T Sur comptes clients | 2.00 | 57 303.00 | 24 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 333.00 | 183 363.00 | 65 154.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 067.00 | 270 601.00 | 103 567.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 363.00 | 41 154.00 | ||
UG ‐ Financières | 107 000.00 | 24 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 238.00 | 38 413.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 041 675.00 | 2 041 675.00 | ||
UP Prêts | 841 113.00 | 118 147.00 | 722 966.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 34 517.00 | 34 517.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 493.00 | 112 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 650 745.00 | 2 650 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 590.00 | 56 590.00 | ||
VB T. V. A. | 153 140.00 | 153 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 403.00 | 552 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 353.00 | 122 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 213.00 | 3 804 572.00 | 2 764 641.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 843.00 | 6 843.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 766 660.00 | 2 424 919.00 | 7 451 685.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 644.00 | 147 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 394.00 | 2 218 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 861.00 | 321 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 547.00 | 179 547.00 | ||
VW T.V.A. | 116 604.00 | 116 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 293.00 | 175 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 001.00 | 307 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 383.00 | 78 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 570.00 | 106 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 424 800.00 | 6 083 059.00 | 7 451 685.00 | 2 890 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 812 291.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283 301.00 | |||