DAMCO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAMCO FRANCE |
| Siren | 337712426 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15894 |
| Numéro de Gestion | 1990B01187 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 34 007.00 | -192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 294.00 | 384 735.00 | 55 558.00 | 68 694.00 |
CU Autres participations | 8 192 442.00 | 7 222 661.00 | 969 780.00 | 696 975.00 |
BF Prêts | 25 377.00 | 25 377.00 | 30 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 994.00 | 70 994.00 | 71 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 766 458.00 | 7 644 746.00 | 1 121 711.00 | 867 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 406 838.00 | 646 456.00 | 13 760 381.00 | 12 602 255.00 |
BZ Autres créances | 6 128 668.00 | 6 128 668.00 | 5 851 265.00 | |
CF Disponibilités | 36 712.00 | 36 712.00 | 498 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 189.00 | 89 189.00 | 51 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 662 957.00 | 646 456.00 | 20 016 501.00 | 19 003 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 541 668.00 | 541 668.00 | 458 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 971 084.00 | 8 291 202.00 | 21 679 881.00 | 20 330 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 861 600.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 984.00 | 51 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 517 458.00 | -2 378 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 924.00 | 861 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | -789 798.00 | -1 005 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 193 485.00 | 878 616.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 657 292.00 | 682 918.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 850 777.00 | 1 561 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 736.00 | 3 929 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368 219.00 | 14 542 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 592.00 | 987 805.00 | ||
EA Autres dettes | 431 181.00 | 105 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 174.00 | 208 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 618 903.00 | 19 773 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 679 881.00 | 20 330 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 618 903.00 | 19 555 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 322 185.00 | 48 322 185.00 | 52 799 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 322 185.00 | 48 322 185.00 | 52 799 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 309.00 | 160 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 641 494.00 | 52 959 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 554 583.00 | 44 739 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 312.00 | 384 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 493 563.00 | 4 602 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 819 910.00 | 2 022 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 795.00 | 32 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 252.00 | 5 967.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 012.00 | 505 135.00 | ||
GE Autres charges | 51 752.00 | 11 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 766 183.00 | 52 305 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 875 311.00 | 653 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 554.00 | 27 596.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 673.00 | 39 024.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 064 602.00 | 3 114 032.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 932.00 | 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 021 763.00 | 3 181 543.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 948 669.00 | 458 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 258.00 | 200 263.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 073 038.00 | 2 282 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 125 966.00 | 2 941 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 203.00 | 240 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 771 108.00 | 894 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | 2 730.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 032.00 | 2 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422 032.00 | -2 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 545 001.00 | 30 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 663 257.00 | 56 140 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 859 182.00 | 55 279 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 924.00 | 861 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 634.00 | 9 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088 835.00 | 205 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556 818.00 | 215 466.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 295.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | 8 288 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 826.00 | 8 766 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 199.00 | 192.00 | 34 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 941.00 | 22 796.00 | 384 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 482.00 | 22 796.00 | 192.00 | 422 085.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 157 253.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 415 544.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 541 669.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 657 292.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 372 702.00 | 293 683.00 | 79 019.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 534.00 | 2 067 226.00 | 777 982.00 | 2 850 777.00 |
06 aucun libellé | 7 289 661.00 | 407 000.00 | 474 000.00 | 7 222 661.00 |
6T Sur comptes clients | 313 204.00 | 333 253.00 | 646 456.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 602 865.00 | 740 253.00 | 474 000.00 | 7 869 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 164 398.00 | 2 807 479.00 | 1 251 982.00 | 10 719 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 466 061.00 | 319 309.00 | ||
UG ‐ Financières | 932 673.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 415 544.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 377.00 | 25 377.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 995.00 | 70 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 406 727.00 | 406 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 000 111.00 | 14 000 111.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | ||
VB T. V. A. | 707 325.00 | 707 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 343 340.00 | 5 343 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 486.00 | 77 486.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 189.00 | 89 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 721 068.00 | 20 624 696.00 | 96 372.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368 220.00 | 15 368 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 108.00 | 476 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 740.00 | 658 740.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 304.00 | 48 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441.00 | 109 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 367 736.00 | 2 367 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 181.00 | 431 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 174.00 | 134 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 618 903.00 | 19 618 903.00 | ||