S O F I M A S
Dépôt
| Dénomination | S O F I M A S |
| Siren | 337779409 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9088 |
| Numéro de Gestion | 1986B28381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 308.00 | 50 308.00 | 50 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | 14 439.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 2 456.00 | 868.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 20 249.00 | 6 188.00 | 6 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 729.00 | 18 729.00 | ||
CU Autres participations | 3 232 229.00 | 3 232 229.00 | 3 218 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | 30 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 375 526.00 | 37 144.00 | 3 338 382.00 | 3 306 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 663.00 | 168 663.00 | 306 880.00 | |
BZ Autres créances | 59 191.00 | 59 191.00 | 82 182.00 | |
CF Disponibilités | 139 479.00 | 139 479.00 | 38 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 359.00 | 87 359.00 | 110 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 454 691.00 | 454 691.00 | 538 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 217.00 | 37 144.00 | 3 793 073.00 | 3 844 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 036 198.00 | 856 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | 179 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 197.00 | 11 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 836 160.00 | 1 760 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 218.00 | 1 574 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 916.00 | 156 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 134.00 | 148 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 820.00 | 152 585.00 | ||
EA Autres dettes | 35 295.00 | 17 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 532.00 | 35 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 956 914.00 | 2 084 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 073.00 | 3 844 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 867.00 | 829 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 047 378.00 | 55 051.00 | 1 102 429.00 | 1 303 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 378.00 | 55 051.00 | 1 102 429.00 | 1 303 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 107.00 | 17 987.00 | ||
FQ Autres produits | 74 785.00 | 88 685.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 321.00 | 1 409 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 089.00 | 58 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 424.00 | 198 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 413.00 | 480 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 538.00 | 17 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 911.00 | 453 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 974.00 | 194 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 892.00 | 3 677.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 263.00 | 1 405 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 942.00 | 4 156.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 987.00 | 210 577.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 013.00 | 210 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 554.00 | 26 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 554.00 | 26 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 458.00 | 184 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 516.00 | 188 800.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 2 971.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 421.00 | 5 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | 9 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 552.00 | -9 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 343.00 | 1 620 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 379.00 | 1 440 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 964.00 | 179 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 564.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | 21 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248 181.00 | 14 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 849.00 | 35 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | 64 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | 48 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 262 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 263.00 | 3 375 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 817.00 | 14 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 3 892.00 | 25 409.00 | 22 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 478.00 | 3 892.00 | 26 226.00 | 37 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 197.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 776.00 | 5 421.00 | 17 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 776.00 | 5 421.00 | 17 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 421.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 663.00 | 168 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 25 228.00 | 25 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875.00 | 33 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 359.00 | 87 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 273.00 | 315 213.00 | 30 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 394.00 | 9 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 823.00 | 314 776.00 | 1 091 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 134.00 | 42 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 231.00 | 97 231.00 | ||
VW T.V.A. | 62 622.00 | 62 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 916.00 | 177 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 295.00 | 35 295.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 532.00 | 75 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 914.00 | 865 867.00 | 1 091 047.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 585.00 | |||