GELCO
Dépôt
| Dénomination | GELCO |
| Siren | 337849616 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11381 |
| Numéro de Gestion | 1993B00623 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 304.00 | ||
AP Constructions | 13 166.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 151.00 | 8 413.00 | ||
BF Prêts | 22 393.00 | 22 393.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 216 685.00 | 400 421.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 313 524.00 | 466 245.00 | ||
BT Marchandises | 2 504 204.00 | 3 334 879.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 807 193.00 | 863 704.00 | ||
BZ Autres créances | 2 449 398.00 | 1 730 933.00 | ||
CF Disponibilités | 858 947.00 | 785 119.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 118.00 | 233 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 682 860.00 | 6 948 520.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 402.00 | 23 787.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 786.00 | 7 438 552.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 657 798.00 | 1 975 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 760.00 | -317 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 814 039.00 | 1 987 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 185 506.00 | 549 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 506.00 | 549 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 133.00 | 58 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 596.00 | 2 942 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 349.00 | 817 502.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | |||
EA Autres dettes | 760 376.00 | 1 009 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 974 881.00 | 4 827 773.00 | ||
ED (V) | 38 360.00 | 73 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 786.00 | 7 438 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 602 902.00 | 12 114 221.00 | ||
FG Production vendue services | 353 917.00 | 480 654.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 956 819.00 | 12 594 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 886.00 | 824 783.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 951 908.00 | 13 419 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 179 560.00 | 6 116 570.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 064 378.00 | 554 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 757.00 | 1 226 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 138 516.00 | 3 368 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 086.00 | 133 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 868.00 | 892 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 820.00 | 361 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 207.00 | 18 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 929.00 | 701 912.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 300.00 | 48 000.00 | ||
GE Autres charges | 489.00 | 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 951 909.00 | 13 421 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1.00 | -1 775.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 066.00 | 32.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 287 776.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556.00 | |||
GN Différences positives de change | 55.00 | 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 289 842.00 | 1 643.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 621.00 | 1 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 738.00 | 6 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 359.00 | 6 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 279 483.00 | -4 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 482.00 | -6 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 938.00 | 58 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 382.00 | 11 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 820.00 | 69 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 384.00 | 16 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911 678.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 062.00 | 376 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 241.00 | -307 447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 570.00 | 13 490 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 952 330.00 | 13 807 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 760.00 | -317 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 477.00 | 22 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 688.00 | 139 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 814.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 979.00 | 162 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 727.00 | 109 416.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 222.00 | 184 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 737.00 | 239 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530 686.00 | 532 802.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 404.00 | 20 444.00 | 218 727.00 | 89 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 329.00 | 93 746.00 | 1 110 919.00 | 130 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 734.00 | 114 190.00 | 1 329 646.00 | 219 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 49 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 899.00 | 155 989.00 | 520 382.00 | 185 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 548.00 | 412 845.00 | 646 548.00 | 412 845.00 |
6T Sur comptes clients | 55 364.00 | 15 084.00 | 55 364.00 | 15 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 912.00 | 427 929.00 | 701 912.00 | 427 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 811.00 | 583 918.00 | 1 222 294.00 | 613 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 477 229.00 | 749 912.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 621.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 472 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 22 393.00 | 22 393.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 216 685.00 | 185 935.00 | 30 750.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 855.00 | 18 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 803 422.00 | 803 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | ||
VB T. V. A. | 404 835.00 | 404 835.00 | ||
VP Divers | 21 954.00 | 21 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 475 007.00 | 1 475 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 955.00 | 540 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 118.00 | 63 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 872.00 | 3 520 729.00 | 53 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 596.00 | 1 955 103.00 | 38 493.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 409.00 | 75 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 251.00 | 95 251.00 | ||
VW T.V.A. | 14 477.00 | 14 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 212.00 | 28 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 371.00 | 760 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 881.00 | 2 936 388.00 | 38 493.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||