NUTRISET
Dépôt
| Dénomination | NUTRISET |
| Siren | 337986798 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 10419 |
| Numéro de Gestion | 1986B00276 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76770 Malaunay |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 063 631.00 | 1 063 631.00 | 31 037.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892 133.00 | 1 792 699.00 | 99 434.00 | 139 207.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 417 624.00 | 2 417 624.00 | 1 634 811.00 | |
AN Terrains | 4 546 638.00 | 1 117 335.00 | 3 429 303.00 | 3 624 114.00 |
AP Constructions | 16 799 249.00 | 7 041 350.00 | 9 757 899.00 | 8 970 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 199 412.00 | 25 779 689.00 | 7 419 723.00 | 8 909 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880 465.00 | 5 837 778.00 | 4 042 687.00 | 4 040 346.00 |
AX Avances et acomptes | 2 571 503.00 | 2 571 503.00 | 3 077 948.00 | |
CU Autres participations | 20 908.00 | 20 908.00 | 20 907.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 436 702.00 | 436 702.00 | 444 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 828 417.00 | 42 632 483.00 | 30 195 934.00 | 30 893 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 522 884.00 | 288 002.00 | 8 234 882.00 | 8 589 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 496 227.00 | 769 469.00 | 12 726 758.00 | 8 231 499.00 |
BT Marchandises | 889 760.00 | 82 332.00 | 807 429.00 | 409 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 184.00 | 266 184.00 | 377 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943 263.00 | 28 943 263.00 | 19 790 859.00 | |
BZ Autres créances | 1 571 044.00 | 1 571 044.00 | 2 155 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 662.00 | 10 662.00 | 10 662.00 | |
CF Disponibilités | 5 145 341.00 | 5 145 341.00 | 13 565 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 294 675.00 | 294 675.00 | 290 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 140 040.00 | 1 139 802.00 | 58 000 238.00 | 53 421 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 857.00 | 32 857.00 | 5 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 001 314.00 | 43 772 285.00 | 88 229 029.00 | 84 319 698.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 200.00 | 223 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 918.00 | 14 318.00 | ||
DG Autres réserves | 31 429 386.00 | 30 105 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212 178.00 | 7 330 626.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 200 933.00 | 255 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 318 615.00 | 40 161 378.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 760 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 760 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 005.00 | 983 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 005.00 | 983 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 013 101.00 | 22 800 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882 421.00 | 3 668 204.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 3 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587 531.00 | 10 202 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382 197.00 | 4 463 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 624.00 | 204 127.00 | ||
EA Autres dettes | 1 093 328.00 | 242 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 767.00 | 32 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 076 191.00 | 41 617 519.00 | ||
ED (V) | 37 218.00 | 37 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 229 029.00 | 84 319 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 986 544.00 | 24 627 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 154.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 884 039.00 | 1 884 039.00 | 4 285 027.00 | |
FD Production vendue biens | 699 659.00 | 116 863 914.00 | 117 563 573.00 | 105 966 465.00 |
FG Production vendue services | 597 358.00 | 3 937 576.00 | 4 534 934.00 | 3 637 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 017.00 | 122 685 529.00 | 123 982 546.00 | 113 889 131.00 |
FM Production stockée | 4 561 038.00 | -1 404 180.00 | ||
FN Production immobilisée | 782 813.00 | 647 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 830 792.00 | 2 523 279.00 | ||
FQ Autres produits | 447 560.00 | 511 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 604 749.00 | 116 167 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 867 536.00 | 2 270 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -397 917.00 | 1 549 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 380 084.00 | 55 219 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 399 880.00 | 1 565 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 951 078.00 | 24 728 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667 816.00 | 1 623 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 669 690.00 | 8 570 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 468 656.00 | 4 571 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 492 777.00 | 4 347 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 471.00 | 1 037 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 005.00 | 83 249.00 | ||
GE Autres charges | 617 813.00 | 749 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 211 887.00 | 106 317 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 392 861.00 | 9 849 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 552 658.00 | 327 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552 658.00 | 327 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 347 733.00 | 507 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 347 733.00 | 507 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 925.00 | -179 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 597 786.00 | 9 669 556.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 294.00 | 71 685.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 259.00 | 189 332.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 553.00 | 261 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 039.00 | 30 824.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 105.00 | 91 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 144.00 | 122 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 591.00 | 138 931.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 513 277.00 | 1 290 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856 740.00 | 1 187 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 295 959.00 | 116 755 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 083 781.00 | 109 424 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212 178.00 | 7 330 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 958.00 | 104 709.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 810 207.00 | 667 644.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 6 074.00 | 6 769.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67 488.00 | 65 094.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 034.00 | 839 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 051 682.00 | 4 273 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 883.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 051 230.00 | 5 113 167.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032 594.00 | 31 037.00 | 1 063 631.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696 016.00 | 96 683.00 | 1 792 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078 113.00 | 4 365 057.00 | 18 248.00 | 39 424 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 806 724.00 | 4 492 777.00 | 18 247.00 | 42 281 253.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 005.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 251.00 | 37 005.00 | 983 251.00 | 37 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 230.00 | 351 230.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 119 666.00 | 1 057 471.00 | 1 037 334.00 | 1 139 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 895.00 | 1 057 471.00 | 1 037 334.00 | 1 491 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 146.00 | 1 094 476.00 | 2 020 585.00 | 1 528 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 094 476.00 | 2 020 585.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 436 702.00 | 436 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 943 263.00 | 28 943 263.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 377.00 | 151 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | 27 008.00 | ||
VB T. V. A. | 1 064 724.00 | 1 064 724.00 | ||
VP Divers | 34 652.00 | 34 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 282.00 | 293 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 294 675.00 | 294 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 245 685.00 | 30 808 983.00 | 436 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 748.00 | 83 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 689 354.00 | 5 839 706.00 | 12 767 364.00 | 1 082 284.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 202.00 | 144 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587 531.00 | 14 587 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983 973.00 | 1 983 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 156.00 | 1 120 156.00 | ||
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 540.00 | 2 255 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 624.00 | 48 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 742 002.00 | 5 742 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 328.00 | 1 093 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 767.00 | 68 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 835 970.00 | 32 986 322.00 | 12 767 364.00 | 1 082 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586 338.00 | |||