SAM OUTILLAGE
Dépôt
| Dénomination | SAM OUTILLAGE |
| Siren | 338002231 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/006639 |
| Numéro de Gestion | 1986B00273 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42007 ST ETIENNE CEDEX 1 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 238.00 | 1 189 082.00 | 42 156.00 | 131 893.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 010.00 | 2 814.00 | 38 196.00 | 36 609.00 |
AP Constructions | 13 372.00 | 839.00 | 12 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606 531.00 | 6 386 460.00 | 1 220 072.00 | 1 413 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 099.00 | 1 591 201.00 | 181 898.00 | 199 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 309.00 | 111 309.00 | 49 061.00 | |
CU Autres participations | 4 045 318.00 | 577 464.00 | 3 467 854.00 | 3 217 854.00 |
BF Prêts | 12 303.00 | 12 303.00 | 17 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 427.00 | 4 500.00 | 110 927.00 | 111 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 959 607.00 | 9 752 358.00 | 5 207 249.00 | 5 186 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106 309.00 | 647 580.00 | 6 458 729.00 | 5 839 810.00 |
BN En cours de production de biens | 857 860.00 | 2 877.00 | 854 982.00 | 737 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 959 149.00 | 79 525.00 | 2 879 624.00 | 2 949 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 761.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 939 466.00 | 176 122.00 | 5 763 345.00 | 6 431 756.00 |
BZ Autres créances | 3 639 290.00 | 3 639 290.00 | 6 213 712.00 | |
CF Disponibilités | 1 639 122.00 | 1 639 122.00 | 771 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 069.00 | 102 069.00 | 101 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 243 266.00 | 906 104.00 | 21 337 162.00 | 23 058 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 147.00 | 4 147.00 | 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 207 020.00 | 10 658 462.00 | 26 548 557.00 | 28 246 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 189 583.00 | 8 189 583.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 968.00 | 257 968.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 808 448.00 | 797 702.00 | ||
DG Autres réserves | 5 801 873.00 | 7 597 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 241.00 | 214 914.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 108.00 | 11 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 163 558.00 | 172 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 854 778.00 | 17 242 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 147.00 | 327 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 446.00 | 44 172.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 593.00 | 371 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 942.00 | 918 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 979.00 | 276 124.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 685.00 | 7 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 055.00 | 4 796 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 706.00 | 2 138 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 57 207.00 | ||
EA Autres dettes | 1 319 052.00 | 2 375 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 405 186.00 | 10 570 477.00 | ||
ED (V) | 61 776.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 548 557.00 | 28 246 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 239 899.00 | 10 502 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 080 264.00 | 3 505 897.00 | 27 586 161.00 | 28 339 323.00 |
FG Production vendue services | 192 688.00 | 350 417.00 | 543 105.00 | 655 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 272 952.00 | 3 856 314.00 | 28 129 266.00 | 28 994 624.00 |
FM Production stockée | 68 028.00 | 154 537.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 344.00 | 9 980.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 593.00 | 11 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 968.00 | 388 400.00 | ||
FQ Autres produits | 38 645.00 | 359 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 741 844.00 | 29 918 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 671 386.00 | 11 521 937.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -745 671.00 | 419 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 490 400.00 | 8 585 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 292.00 | 515 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 171 564.00 | 5 589 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 069 324.00 | 2 188 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466 290.00 | 555 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 401 121.00 | 334 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 274.00 | |||
GE Autres charges | 64 149.00 | 84 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 125 127.00 | 29 793 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 717.00 | 124 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 656.00 | 60 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 384.00 | 135 242.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 531.00 | 41 323.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 755.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 327.00 | 236 723.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 147.00 | 92 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 533.00 | 395 486.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 385.00 | 79 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 066.00 | 568 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 738.00 | -331 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 519 978.00 | -206 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 796.00 | 8 056.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 547.00 | 26 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 007.00 | 34 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 075.00 | 6 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 129.00 | 22 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 426.00 | 28 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | 6 523.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 863.00 | 32 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 545.00 | -446 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 919 178.00 | 30 190 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 302 937.00 | 29 975 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 241.00 | 214 914.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 164.00 | 19 714.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 261.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 066.00 | 84 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 876.00 | 199 589.00 | 165 287.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 343.00 | 216 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 055.00 | 5 182 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 414.00 | 1 002 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 936.00 | 741 936.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VW T.V.A. | 233 791.00 | 233 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 765.00 | 193 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 963 636.00 | 963 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 052.00 | 1 319 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309 501.00 | 10 144 214.00 | 165 287.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 444.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 990.00 | |||