COMPAGRI
Dépôt
| Dénomination | COMPAGRI |
| Siren | 338026545 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7998 |
| Numéro de Gestion | 1993B00042 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51390 Gueux |
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 23 782.00 | 23 782.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 063.00 | 119 946.00 | 117.00 | |
AN Terrains | 209 630.00 | 209 630.00 | ||
AP Constructions | 6 020 081.00 | 3 359 004.00 | 2 661 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 987.00 | 2 291 994.00 | 632 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 951.00 | 550 180.00 | 719 771.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
CU Autres participations | 374 909.00 | 2 500.00 | 372 409.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 297 500.00 | 133 875.00 | 163 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 267 881.00 | 6 457 499.00 | 4 810 382.00 | |
BT Marchandises | 743 065.00 | 9 348.00 | 733 717.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 892.00 | 150 892.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 692 370.00 | 297 994.00 | 9 394 375.00 | |
BZ Autres créances | 1 991 918.00 | 1 991 918.00 | ||
CF Disponibilités | 638 486.00 | 638 486.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 906.00 | 69 906.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 286 636.00 | 307 342.00 | 12 979 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 554 517.00 | 6 764 841.00 | 17 789 676.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 744 410.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 564.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 497.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 921.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 397 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 170.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 178 964.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 163 164.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 163 164.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 488.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 946.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 865.00 | |||
EA Autres dettes | 124 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 447 548.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 789 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 245 395.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 085.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 047 078.00 | 102 810.00 | 46 149 888.00 | |
FG Production vendue services | 674 962.00 | 674 962.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 722 040.00 | 102 810.00 | 46 824 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 121.00 | |||
FQ Autres produits | 94 211.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 468 182.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 806 158.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 877.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 011.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 567.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 173 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550 630.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 345 163.00 | |||
FZ Charges sociales | 489 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 768.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 046.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 153.00 | |||
GE Autres charges | 195 792.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 412 550.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 632.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 528.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 822.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 086.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 316 850.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 319 936.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -283 114.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 483.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 040.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 040.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 040.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 687.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 727.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 841 043.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 085 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 170.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 792.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 640.00 | 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025 158.00 | 93 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 909.00 | 672 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 866 707.00 | 766 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 007.00 | 10 426 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672 409.00 | 697 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365 415.00 | 11 267 881.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 686.00 | 2 260.00 | 119 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 364.00 | 594 508.00 | 552 695.00 | 6 201 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277 050.00 | 596 768.00 | 552 695.00 | 6 321 124.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 316.00 | 18 239.00 | 31 391.00 | 163 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 338 750.00 | 133 875.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 94 851.00 | 9 348.00 | 94 851.00 | 9 348.00 |
6T Sur comptes clients | 595 383.00 | 67 698.00 | 365 087.00 | 297 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 235.00 | 213 421.00 | 759 938.00 | 443 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 551.00 | 231 660.00 | 791 329.00 | 606 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 199.00 | 491 329.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 086.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 375.00 | 300 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 297 500.00 | 297 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 692 370.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | |||
VB T. V. A. | 103 217.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 294.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 097.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 077 194.00 | 12 025 984.00 | 51 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 354.00 | 181 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 133.00 | 116 269.00 | 9 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 946.00 | 2 462 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 561.00 | 215 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 612.00 | 147 612.00 | ||
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 428.00 | 112 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 022 000.00 | 11 022 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 987.00 | 124 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 396 287.00 | 14 386 422.00 | 9 865.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 625.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 328 818.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 037.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 902 322.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 200.00 | |||
ST Autres comptes | 1 479 730.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 173 108.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 059.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505 571.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550 630.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 497 782.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 790 879.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||