CHEVALLIER
Dépôt
| Dénomination | CHEVALLIER |
| Siren | 338046741 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/004196 |
| Numéro de Gestion | 1986B00207 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 125.00 | 160 849.00 | 6 276.00 | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 441.00 | 3 010 441.00 | 3 145 611.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 006.00 | 1 715 512.00 | 409 494.00 | 413 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006 827.00 | 3 560 885.00 | 1 445 942.00 | 1 019 654.00 |
CU Autres participations | 439 352.00 | 87 820.00 | 351 532.00 | 251 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 776.00 | 873 776.00 | 866 264.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 286.00 | 3 286.00 | 3 214.00 | |
BF Prêts | 63 656.00 | 39 008.00 | 24 648.00 | 196 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 720.00 | 188 720.00 | 219 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 878 190.00 | 5 564 075.00 | 6 314 115.00 | 6 122 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 829.00 | 543 829.00 | 475 759.00 | |
BT Marchandises | 72 623.00 | 72 623.00 | 40 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 555.00 | 358 126.00 | 1 004 428.00 | 1 264 653.00 |
BZ Autres créances | 548 817.00 | 548 817.00 | 158 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 692.00 | 85 692.00 | 205 692.00 | |
CF Disponibilités | 2 801 433.00 | 2 801 433.00 | 968 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 817.00 | 89 817.00 | 84 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 504 766.00 | 358 126.00 | 5 146 640.00 | 3 198 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 382 956.00 | 5 922 201.00 | 11 460 755.00 | 9 321 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 823.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 246.00 | 132 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 485.00 | 145 485.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | 249 277.00 | ||
DG Autres réserves | 3 489 507.00 | 3 031 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 506.00 | 458 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 238 244.00 | 4 029 738.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 195.00 | 2 413 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 11 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 757.00 | 816 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 238.00 | 1 722 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
EA Autres dettes | 50 212.00 | 326 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 146 910.00 | 5 291 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 460 755.00 | 9 321 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 557.00 | 5 291 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 230 712.00 | 1 230 712.00 | 1 195 497.00 | |
FD Production vendue biens | 15 812 937.00 | 15 812 937.00 | 16 779 793.00 | |
FG Production vendue services | 963 403.00 | 963 403.00 | 950 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 007 052.00 | 18 007 052.00 | 18 925 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 546.00 | 286 808.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 307 758.00 | 19 213 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 611.00 | 389 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 679.00 | 27 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 064 439.00 | 4 300 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 071.00 | 278 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 354 042.00 | 5 158 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 350.00 | 386 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 602 960.00 | 5 578 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 504 772.00 | 1 717 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 929.00 | 367 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 527.00 | 63 930.00 | ||
GE Autres charges | 5 575.00 | 57 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 793 455.00 | 18 326 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 514 303.00 | 886 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 388.00 | 1 050.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 723.00 | 9 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 436.00 | 10 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 942.00 | 59 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 942.00 | 59 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 506.00 | -48 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 797.00 | 837 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 407.00 | 45 384.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 536.00 | 64 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 944.00 | 110 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 147.00 | 82 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 314.00 | 51 931.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 060.00 | 134 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 117.00 | -24 035.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 773.00 | 115 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 401.00 | 239 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 613 137.00 | 19 334 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 404 631.00 | 18 875 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 506.00 | 458 498.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 449.00 | 238 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 189.00 | 218 063.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 687.00 | 879 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 868.00 | 130 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 345 291.00 | 1 009 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 170.00 | 3 177 566.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 234.00 | 7 131 833.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 225 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 120.00 | 1 568 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 524.00 | 11 878 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 849.00 | 160 849.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935 095.00 | 412 929.00 | 71 627.00 | 5 276 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 944.00 | 412 929.00 | 71 627.00 | 5 437 247.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 600.00 | 75 600.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 87 820.00 | |||
06 aucun libellé | 39 008.00 | 39 008.00 | ||
6T Sur comptes clients | 329 957.00 | 90 527.00 | 62 358.00 | 358 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 786.00 | 90 527.00 | 62 358.00 | 484 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 786.00 | 166 127.00 | 62 358.00 | 560 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 527.00 | 62 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 873 776.00 | 873 776.00 | ||
UP Prêts | 63 656.00 | 63 656.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 188 720.00 | 188 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 377 823.00 | 377 823.00 | ||
UX Autres créances clients | 984 731.00 | 984 731.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 931.00 | 140 931.00 | ||
VB T. V. A. | 187 132.00 | 187 132.00 | ||
VP Divers | 24 646.00 | 24 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 710.00 | 160 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 817.00 | 89 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 341.00 | 1 623 365.00 | 1 503 976.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990 195.00 | 1 690 842.00 | 1 896 974.00 | 402 379.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 757.00 | 1 005 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 928 319.00 | 928 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 732.00 | 1 031 732.00 | ||
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 946.00 | 94 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 212.00 | 50 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 910.00 | 4 847 557.00 | 1 896 974.00 | 402 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 894 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 180.00 | |||