TMH-tools
Dépôt
| Dénomination | TMH-tools |
| Siren | 338057003 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/010988 |
| Numéro de Gestion | 1986B00393 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 341.00 | 146 341.00 | ||
AP Constructions | 101 250.00 | 24 226.00 | 77 023.00 | 87 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 497.00 | 190 665.00 | 26 831.00 | 33 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 900.00 | 102 899.00 | 33 001.00 | 40 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 149.00 | 43 149.00 | 43 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 645 337.00 | 464 132.00 | 181 205.00 | 206 171.00 |
BN En cours de production de biens | 666 757.00 | 3 462.00 | 663 295.00 | 534 942.00 |
BT Marchandises | 1 131 275.00 | 622 960.00 | 508 315.00 | 655 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 089.00 | 68 089.00 | 5 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 455.00 | 74 909.00 | 1 207 545.00 | 2 325 577.00 |
BZ Autres créances | 692 478.00 | 692 478.00 | 1 284 377.00 | |
CF Disponibilités | 2 259 577.00 | 2 259 577.00 | 524 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | 10 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 111 024.00 | 701 331.00 | 5 409 692.00 | 5 340 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 361.00 | 1 165 464.00 | 5 590 897.00 | 5 546 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 925 052.00 | 1 753 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 897.00 | 671 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 047 155.00 | 2 601 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 450.00 | 35 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 450.00 | 35 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 425.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 595.00 | 100 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 866.00 | 507 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 431.00 | 492 519.00 | ||
EA Autres dettes | 793 971.00 | 1 809 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 524 291.00 | 2 910 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 897.00 | 5 546 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 247 668.00 | 129 850.00 | 377 518.00 | 677 901.00 |
FD Production vendue biens | 1 171 252.00 | 2 825 882.00 | 3 997 134.00 | 7 449 823.00 |
FG Production vendue services | 334 571.00 | 144 833.00 | 479 404.00 | 613 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 491.00 | 3 100 566.00 | 4 854 058.00 | 8 741 448.00 |
FM Production stockée | 129 657.00 | -57 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 643.00 | 561 491.00 | ||
FQ Autres produits | 1 069.00 | 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 740 429.00 | 9 245 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 684.00 | 1 237 925.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 481.00 | 99 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 738 170.00 | 4 810 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 438.00 | 58 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 931 549.00 | 944 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 894.00 | 402 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 894.00 | 29 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 448.00 | 612 691.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 450.00 | 35 040.00 | ||
GE Autres charges | 52 650.00 | 66 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 816 663.00 | 8 295 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 234.00 | 949 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152.00 | 73.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 861.00 | 22 846.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 375.00 | 22 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 330.00 | 11 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 100.00 | 14 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 431.00 | 26 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 055.00 | -3 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 290.00 | 946 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 113.00 | 1 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 113.00 | 1 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 289.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | 1 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 569.00 | 275 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 918.00 | 9 269 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 816.00 | 8 597 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 897.00 | 671 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 635.00 | 15 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 970.00 | 74 628.00 | 146 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 348.00 | 30 895.00 | 13 452.00 | 317 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 318.00 | 30 895.00 | 88 080.00 | 464 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 040.00 | 19 450.00 | 35 040.00 | 19 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 816.00 | 626 422.00 | 588 816.00 | 626 422.00 |
6T Sur comptes clients | 41 357.00 | 48 185.00 | 14 632.00 | 74 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 173.00 | 674 607.00 | 603 448.00 | 701 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 213.00 | 694 057.00 | 638 488.00 | 720 782.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 149.00 | 43 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 985 326.00 | 1 886 194.00 | 99 132.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 475.00 | 1 886 194.00 | 142 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 426.00 | 2 002 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 867.00 | 463 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 431.00 | 198 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 972.00 | 793 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 696.00 | 3 458 696.00 | ||