SOCIETE ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT ISOLATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT ISOLATION |
| Siren | 338069313 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1283 |
| Numéro de Gestion | 1990B02634 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 986.00 | 39 869.00 | 115 117.00 | 108 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907.00 | 39 481.00 | 9 426.00 | 13 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | 12 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 883.00 | 16 883.00 | 16 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 775.00 | 81 850.00 | 147 925.00 | 153 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 482.00 | 17 482.00 | 20 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 227.00 | 28 990.00 | 863 237.00 | 1 025 463.00 |
BZ Autres créances | 776 117.00 | 776 117.00 | 658 520.00 | |
CF Disponibilités | 304 221.00 | 304 221.00 | 294 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 934.00 | 68 934.00 | 26 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 058 981.00 | 28 990.00 | 2 029 991.00 | 2 026 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 756.00 | 110 840.00 | 2 177 916.00 | 2 179 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | ||
DG Autres réserves | 99 433.00 | 89 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 175.00 | 270 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 347 447.00 | 584 393.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 253.00 | 12 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 253.00 | 12 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 932.00 | 37 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 074.00 | 1 168 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 472.00 | 257 418.00 | ||
EA Autres dettes | 125 736.00 | 119 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 822 215.00 | 1 583 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 916.00 | 2 179 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 215.00 | 1 583 290.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | 37 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 212 531.00 | 4 212 531.00 | 5 231 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 531.00 | 4 212 531.00 | 5 231 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 807.00 | 20 673.00 | ||
FQ Autres produits | 33 593.00 | 7 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 265 930.00 | 5 259 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 243.00 | 1 028 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 858.00 | -3 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 492 271.00 | 2 948 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 721.00 | 36 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 556.00 | 524 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 824.00 | 326 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 079.00 | 11 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 335.00 | 4 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 151.00 | 2 336.00 | ||
GE Autres charges | 8 061.00 | 32 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 237 100.00 | 4 910 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 830.00 | 349 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 842.00 | 8 964.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 842.00 | 8 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 842.00 | 8 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 672.00 | 357 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 6 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 6 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 88 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 773.00 | 5 276 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 598.00 | 5 006 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 175.00 | 270 459.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 705.00 | 14 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 686.00 | 11 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 783.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 469.00 | 11 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 203 892.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | 21 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 873.00 | 229 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 195.00 | 9 079.00 | 13 924.00 | 79 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 695.00 | 9 079.00 | 13 924.00 | 81 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 883.00 | 16 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 892 227.00 | 892 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 117.00 | 776 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 934.00 | 68 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 411.00 | 1 737 278.00 | 21 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 074.00 | 1 157 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 472.00 | 238 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 738.00 | 125 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 215.00 | 1 822 215.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||