SENABRA ISOTHERM
Dépôt
| Dénomination | SENABRA ISOTHERM |
| Siren | 338101660 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8675 |
| Numéro de Gestion | 2001B00650 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77170 Brie-Comte-Robert |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 966.00 | 24 966.00 | 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 012.00 | 685 618.00 | 163 394.00 | 189 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 154.00 | 493 996.00 | 237 158.00 | 297 016.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | |
BF Prêts | 35 900.00 | 35 900.00 | 11 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 546.00 | 33 546.00 | 31 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 681 179.00 | 1 204 580.00 | 476 599.00 | 536 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 643.00 | 393 643.00 | 523 589.00 | |
BN En cours de production de biens | 78 600.00 | 78 600.00 | 325 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 650.00 | 3 502 650.00 | 2 109 883.00 | |
BZ Autres créances | 110 219.00 | 110 219.00 | 208 242.00 | |
CF Disponibilités | 3 226 311.00 | 3 226 311.00 | 2 976 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 346.00 | 54 346.00 | 8 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 365 769.00 | 7 365 769.00 | 6 152 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 948.00 | 1 204 580.00 | 7 842 368.00 | 6 689 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 981 313.00 | 981 313.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 427 213.00 | 3 221 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 049.00 | 565 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 876 574.00 | 5 098 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 345.00 | 219 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 922.00 | 815 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 527.00 | 478 728.00 | ||
EA Autres dettes | 42 000.00 | 76 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 965 794.00 | 1 590 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 368.00 | 6 689 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 089.00 | 104 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 245.00 | 1 901.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 300.00 | 106 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 1 580 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718.00 | 1 645 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 167.00 | 800.00 | 24 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 545.00 | 190 787.00 | 718.00 | 1 179 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 712.00 | 191 587.00 | 718.00 | 1 204 580.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 546.00 | 33 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 502 650.00 | 3 502 650.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | ||
VB T. V. A. | 29 240.00 | 29 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 718.00 | 77 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 346.00 | 54 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 662.00 | 3 703 116.00 | 33 546.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 345.00 | 66 692.00 | 14 653.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 922.00 | 1 117 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 755.00 | 167 755.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 271 964.00 | 271 964.00 | ||
VW T.V.A. | 216 860.00 | 216 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 228.00 | 42 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 721.00 | 25 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 794.00 | 1 951 141.00 | 14 653.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 973.00 | |||