ALTI FRANGUI
Dépôt
| Dénomination | ALTI FRANGUI |
| Siren | 338156946 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/003358 |
| Numéro de Gestion | 1986B00436 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 9 755.00 | 772.00 | 1 656.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 8 649.00 | 43 351.00 | 44 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 996.00 | 22 498.00 | 30 498.00 | 1 661.00 |
CU Autres participations | 5 948 971.00 | 5 948 971.00 | 499 908.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | ||
BF Prêts | 121 640.00 | 121 640.00 | 136 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | 1 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 188 134.00 | 41 664.00 | 6 146 470.00 | 685 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | 1 813.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | 122 558.00 | |
BZ Autres créances | 8 788 990.00 | 8 788 990.00 | 10 850 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 876.00 | 43 627.00 | 869 249.00 | 2 973 229.00 |
CF Disponibilités | 246 231.00 | 246 231.00 | 308 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | 2 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 973 190.00 | 43 627.00 | 9 929 564.00 | 14 257 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 161 324.00 | 85 291.00 | 16 076 034.00 | 14 942 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 878.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | 54 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 304.00 | 4 444 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 5 424.00 | ||
DG Autres réserves | 6 777 539.00 | 8 307 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 575.00 | -1 530 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 688.00 | 13 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 311 770.00 | 11 295 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 116.00 | 1 415 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 103.00 | 2 126 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 49 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 095.00 | 56 279.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 764 263.00 | 3 647 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 076 034.00 | 14 942 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 329.00 | 2 563 941.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 095.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 255 257.00 | 255 257.00 | 290 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 257.00 | 255 257.00 | 290 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 761.00 | 14 944.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 021.00 | 305 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 713.00 | 127 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | 7 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 384.00 | 249 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 851.00 | 140 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 753.00 | 3 220.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 476 141.00 | 528 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 120.00 | -223 269.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 262 113.00 | 141 833.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 358 220.00 | 89 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153 803.00 | 177 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 258.00 | 15 005.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 342.00 | 30 464.00 | ||
GN Différences positives de change | 112.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 122 398.00 | 50 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 406 801.00 | 273 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 558.00 | 1 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 870.00 | 52 408.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 626.00 | 72 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 183.00 | 126 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 296 617.00 | 146 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 390.00 | -24 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 294.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 294.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 216.00 | 1 557 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967.00 | 2 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 183.00 | 1 560 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 889.00 | -1 560 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -124 074.00 | -55 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 229.00 | 720 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 653.00 | 2 250 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 575.00 | -1 530 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | 1 735.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 761.00 | 14 944.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | 36 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 311.00 | 5 340 097.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 427.00 | 5 376 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 797.00 | 6 072 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 797.00 | 6 188 134.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 884.00 | 9 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 8 869.00 | 31 146.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 9 753.00 | 40 902.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 688.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 721.00 | 2 967.00 | 16 688.00 | |
06 aucun libellé | 762.00 | 762.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 410.00 | 558.00 | 13 342.00 | 43 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 173.00 | 558.00 | 123 342.00 | 44 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 894.00 | 3 525.00 | 123 342.00 | 61 077.00 |
UG ‐ Financières | 558.00 | 123 342.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 967.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 121 640.00 | 121 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 374.00 | 20 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 21 225.00 | ||
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 763 448.00 | 8 763 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 935 147.00 | 8 935 147.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 095.00 | 55 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 021.00 | 240 087.00 | 864 934.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | ||
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 529 958.00 | 3 529 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 263.00 | 3 899 329.00 | 864 934.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 389.00 | |||