TREDI
Dépôt
| Dénomination | TREDI |
| Siren | 338185762 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6733 |
| Numéro de Gestion | 1990B40046 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Saint-Vulbas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995 362.00 | 4 946 800.00 | 48 561.00 | 63 874.00 |
AH Fonds commercial | 31 358.00 | 31 358.00 | ||
AN Terrains | 3 664 995.00 | 250 314.00 | 3 414 680.00 | 3 267 221.00 |
AP Constructions | 59 555 887.00 | 47 683 693.00 | 11 872 194.00 | 11 008 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 415 422.00 | 198 877 472.00 | 37 537 950.00 | 31 574 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605 801.00 | 4 970 888.00 | 1 634 913.00 | 1 509 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275 126.00 | 6 275 126.00 | 8 101 840.00 | |
CU Autres participations | 15 228 952.00 | 7 535 928.00 | 7 693 024.00 | 8 544 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
BF Prêts | 1 237 405.00 | 1 237 405.00 | 1 191 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 607 461.00 | 607 461.00 | 607 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 334 867 775.00 | 264 546 456.00 | 70 321 319.00 | 65 868 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700 671.00 | 291 504.00 | 6 409 166.00 | 5 743 570.00 |
BN En cours de production de biens | 627 449.00 | 627 449.00 | 549 041.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 635.00 | 42 635.00 | 27 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 034.00 | 142 034.00 | 56 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 830 532.00 | 1 206 243.00 | 30 624 288.00 | 28 125 689.00 |
BZ Autres créances | 6 511 362.00 | 6 511 362.00 | 6 687 286.00 | |
CF Disponibilités | 1 256 256.00 | 1 256 256.00 | 417 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 589 442.00 | 589 442.00 | 202 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 700 384.00 | 1 497 748.00 | 46 202 636.00 | 41 809 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 008.00 | 10 008.00 | 9 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 578 168.00 | 266 044 204.00 | 116 533 963.00 | 107 687 635.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000 172.00 | 15 000 172.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | ||
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 931 661.00 | -15 185 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 047.00 | 4 254 047.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 721 267.00 | 1 959 712.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 420 248.00 | 4 386 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 405 382.00 | 19 692 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 627 108.00 | 124 717.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 640 008.00 | 3 431 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 267 116.00 | 3 556 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 427 789.00 | 8 408 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 146 570.00 | 20 625 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 170.00 | 662 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 689 227.00 | 30 454 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906 884.00 | 11 582 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 859.00 | 5 705 324.00 | ||
EA Autres dettes | 18 581.00 | 3 137 542.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 719 751.00 | 3 857 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 91 859 835.00 | 84 434 096.00 | ||
ED (V) | 1 629.00 | 4 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 533 963.00 | 107 687 635.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 36 146 570.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 790 804.00 | 6 452 105.00 | 12 242 909.00 | 12 964 216.00 |
FD Production vendue biens | 21 300.00 | 21 300.00 | 60 378.00 | |
FG Production vendue services | 92 465 415.00 | 29 140 228.00 | 121 605 643.00 | 117 501 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 277 520.00 | 35 592 333.00 | 133 869 853.00 | 130 525 987.00 |
FM Production stockée | 93 462.00 | 117 074.00 | ||
FN Production immobilisée | 523 222.00 | 611 132.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | 15 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 808.00 | 952 235.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 4 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 263 478.00 | 132 226 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 804 333.00 | 2 063 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 078 112.00 | 10 333 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -668 269.00 | -366 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 273 585.00 | 62 317 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 371 705.00 | 7 244 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 893 233.00 | 23 573 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 233 525.00 | 10 615 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 533 317.00 | 11 634 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 654.00 | 125 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 482.00 | 213 540.00 | ||
GE Autres charges | 57 143.00 | 348 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 113 824.00 | 128 104 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 149 653.00 | 4 121 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 886.00 | 701 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 442.00 | 15 687.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 523.00 | 37 256.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 552.00 | 13 353.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 405.00 | 767 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 867 614.00 | 27 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 751 679.00 | 722 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 127 794.00 | 44 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 747 088.00 | 794 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 635 682.00 | -27 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 513 970.00 | 4 094 001.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 411.00 | 43 157.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 590.00 | 200 458.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 912 040.00 | 2 029 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 042.00 | 2 273 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 043.00 | 14 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 052.00 | 1 076 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 190.00 | 1 453 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 286.00 | 2 544 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185 755.00 | -271 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -218 321.00 | -431 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 953 925.00 | 135 266 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 035 878.00 | 131 012 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 047.00 | 4 254 047.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011 907.00 | 14 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 989 810.00 | 26 159 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 284 950.00 | 105 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 286 668.00 | 26 279 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026 721.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 275 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 121.00 | 4 257 949.00 | 312 517 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 344.00 | 17 323 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 374 121.00 | 4 324 293.00 | 334 867 775.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948 032.00 | 30 126.00 | 4 978 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 471 277.00 | 14 503 190.00 | 4 210 329.00 | 251 764 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 419 310.00 | 14 533 317.00 | 4 210 329.00 | 256 742 298.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 420 248.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 386 678.00 | 71 190.00 | 1 037 620.00 | 3 420 248.00 |
4A Provisions pour litiges | 617 100.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 008.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 365 691.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 274 317.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 556 700.00 | 391 096.00 | 680 680.00 | 3 267 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 668.00 | 38 438.00 | 18 230.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 535 928.00 | |||
06 aucun libellé | 257 369.00 | 7 369.00 | 250 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 288 832.00 | 8 091.00 | 5 418.00 | 291 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102 486.00 | 154 563.00 | 50 806.00 | 1 206 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 390 284.00 | 1 013 654.00 | 102 032.00 | 9 301 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 333 662.00 | 1 475 942.00 | 1 820 333.00 | 15 989 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 537 136.00 | 100 949.00 | ||
UG ‐ Financières | 867 614.00 | 20 523.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 190.00 | 1 698 860.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UP Prêts | 1 237 405.00 | 59 558.00 | 1 177 847.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 607 461.00 | 115 320.00 | 492 141.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 485.00 | 982 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 848 047.00 | 30 848 047.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 291.00 | 70 291.00 | ||
VB T. V. A. | 3 141 182.00 | 3 141 182.00 | ||
VP Divers | 195 498.00 | 195 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 210 271.00 | 1 210 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 119.00 | 1 894 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 589 442.00 | 589 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 026 204.00 | 39 106 216.00 | 1 919 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 789.00 | 1 137 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290 000.00 | 1 890 000.00 | 5 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 858 573.00 | 5 677 224.00 | 17 536 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 398.00 | 26 357 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300 904.00 | 4 300 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673 900.00 | 3 673 900.00 | ||
VW T.V.A. | 4 736 766.00 | 4 736 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 312.00 | 195 312.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 859.00 | 2 282 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 287 997.00 | 11 287 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 719 751.00 | 5 719 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 859 835.00 | 67 278 486.00 | 22 936 905.00 | 1 644 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363 174.00 | |||