GHESTEM NORD
Dépôt
| Dénomination | GHESTEM NORD |
| Siren | 338187644 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20927 |
| Numéro de Gestion | 1986B00552 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 112.00 | 892.00 | |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 692.00 | 37 202.00 | 15 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 538.00 | 798 756.00 | 205 782.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 013.00 | 49 013.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 131 156.00 | 840 069.00 | 291 087.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 641.00 | 120 641.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 491.00 | 58 247.00 | 3 087 244.00 | |
BZ Autres créances | 2 224 277.00 | 2 224 277.00 | ||
CF Disponibilités | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 059.00 | 63 059.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 554 510.00 | 58 247.00 | 5 496 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 667.00 | 898 317.00 | 5 787 350.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 270.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 131 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 862.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 758 507.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 028 843.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 350.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 843.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 122.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 858.00 | 858.00 | ||
FG Production vendue services | 12 604 275.00 | 1 282 603.00 | 13 886 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 605 133.00 | 1 282 603.00 | 13 887 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 061.00 | |||
FQ Autres produits | 12 675.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 519 939.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 608.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 326.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 928 616.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 475.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 582 789.00 | |||
FZ Charges sociales | 359 251.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 312.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608.00 | |||
GE Autres charges | 63 571.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 152 902.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 037.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 461.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 911.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 372.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 383.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 989.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 026.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 863.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 303.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 478.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 616.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 862.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 352.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 117.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 1 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 396.00 | 89 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 931.00 | 54 958.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 596.00 | 145 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 14 913.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 178.00 | 1 057 230.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 156 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 876.00 | 59 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 215.00 | 1 131 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 912.00 | 2 160.00 | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 701.00 | 107 346.00 | 165 090.00 | 835 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 061.00 | 108 258.00 | 167 250.00 | 840 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 827.00 | 608.00 | 4 944.00 | 58 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 827.00 | 608.00 | 4 944.00 | 58 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 827.00 | 608.00 | 4 944.00 | 58 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608.00 | 4 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 013.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 669.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 075 822.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | |||
VB T. V. A. | 255 384.00 | |||
VP Divers | 151 001.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 801 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 841.00 | 5 432 827.00 | 49 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 122.00 | 30 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 663.00 | 2 349 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 626.00 | 567 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 583.00 | 473 583.00 | ||
VW T.V.A. | 581 556.00 | 581 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 293.00 | 26 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 843.00 | 4 028 845.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 713 958.00 | |||
YT Sous‐traitance | 625 933.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 452 808.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982 478.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 777.00 | |||
ST Autres comptes | 4 674 621.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 928 616.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 980.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 495.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 475.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 611 911.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 689 576.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||