DUMEZ SUD
Dépôt
| Dénomination | DUMEZ SUD |
| Siren | 338203631 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8721 |
| Numéro de Gestion | 1988B00953 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 47 589.00 | 47 589.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 896.00 | 30 896.00 | ||
AN Terrains | 462 330.00 | 68 313.00 | 394 017.00 | 320 617.00 |
AP Constructions | 1 955 027.00 | 1 285 359.00 | 669 668.00 | 750 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 136.00 | 19 136.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 246 078.00 | 207 598.00 | 38 480.00 | 43 342.00 |
BF Prêts | 68 707.00 | 68 707.00 | 68 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 994.00 | 30 994.00 | 30 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 862 281.00 | 1 660 416.00 | 1 201 866.00 | 1 213 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 530.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 597.00 | 22 597.00 | 22 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 988 841.00 | 151 316.00 | 24 837 525.00 | 23 643 286.00 |
BZ Autres créances | 11 127 526.00 | 11 127 526.00 | 5 447 193.00 | |
CF Disponibilités | 1 557 951.00 | 1 557 951.00 | 1 423 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 448.00 | 106 448.00 | 171 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 803 363.00 | 151 316.00 | 37 652 047.00 | 30 801 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 665 644.00 | 1 811 732.00 | 38 853 912.00 | 32 015 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 562 248.00 | -2 235 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 874.00 | -1 327 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 174.00 | |||
DL TOTAL (I) | -362 874.00 | -1 213 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 697 339.00 | 3 111 779.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 230.00 | 92 869.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 790 569.00 | 3 204 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 787.00 | 429 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 820.00 | 53 927.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934 864.00 | 544 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 543.00 | 16 605 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226 212.00 | 5 346 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 171.00 | |||
EA Autres dettes | 8 368 292.00 | 5 934 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 698.00 | 1 107 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 426 217.00 | 30 024 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 853 912.00 | 32 015 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 057 362.00 | 48 057 362.00 | 35 832 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 057 362.00 | 48 057 362.00 | 35 832 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 181.00 | 699 652.00 | ||
FQ Autres produits | 514 345.00 | 531 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 693 888.00 | 37 064 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 000.00 | 14 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 070 301.00 | 25 241 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 977.00 | 417 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 052 757.00 | 6 341 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 493 043.00 | 2 810 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 825.00 | 122 856.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 630 921.00 | 1 530 347.00 | ||
GE Autres charges | 322 532.00 | 2 436 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 232 356.00 | 38 914 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 461 532.00 | -1 850 819.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 468 038.00 | 463 520.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 347 682.00 | 43 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 807.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 807.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -154.00 | 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -154.00 | 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154.00 | 3 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 582 042.00 | -1 427 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 941.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 907.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -189 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -268 658.00 | -289 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 162 100.00 | 37 532 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 311 226.00 | 38 859 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 874.00 | -1 327 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 720.00 | 108 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 431.00 | 108 851.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 571.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 862 281.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 589.00 | 47 589.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 896.00 | 30 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 580.00 | 120 825.00 | 1 580 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 590.00 | 120 825.00 | 1 660 416.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 174.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 291 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 590 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 204 648.00 | 630 921.00 | 45 000.00 | 3 790 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 822.00 | 630 921.00 | 45 174.00 | 3 790 569.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 68 707.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 97 940.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 564 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 224.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 880 466.00 | 37 787 266.00 | 93 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 543.00 | 17 728 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 082.00 | 373 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 338 008.00 | 5 338 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 284.00 | 3 030 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 509 698.00 | 509 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 426 217.00 | 35 410 529.00 | 15 688.00 | |