SOCIETE PRIVEE DE GESTION FINANCIERE ET IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PRIVEE DE GESTION FINANCIERE ET IMMOBILIERE |
| Siren | 338267768 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 3672 |
| Numéro de Gestion | 2002B00857 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT-DE-FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 239.00 | 76 690.00 | 57 549.00 | 31 181.00 |
AP Constructions | 19 844.00 | 13 928.00 | 5 916.00 | 6 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 419.00 | 139 913.00 | 13 507.00 | 27 587.00 |
CU Autres participations | 7 686 637.00 | 80 688.00 | 7 605 949.00 | 7 649 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | 28.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 496 468.00 | 311 218.00 | 8 185 250.00 | 8 215 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 269.00 | 2 011 269.00 | 1 776 776.00 | |
BZ Autres créances | 8 064 887.00 | 8 064 887.00 | 12 376 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 714.00 | 22 714.00 | 22 403.00 | |
CF Disponibilités | 13 050 630.00 | 13 050 630.00 | 8 460 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 23 150 500.00 | 23 150 500.00 | 22 640 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 646 968.00 | 311 218.00 | 31 335 750.00 | 30 856 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 212.00 | 47 212.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 801 880.00 | 6 801 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
DG Autres réserves | 9 027 656.00 | 9 027 656.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 688 627.00 | 12 750 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 304.00 | 1 938 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 912 400.00 | 30 570 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 17 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 118.00 | 268 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 423 350.00 | 286 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 335 750.00 | 30 856 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 244 820.00 | 1 244 820.00 | 1 091 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 820.00 | 1 244 820.00 | 1 091 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 733.00 | |||
FQ Autres produits | 1 397.00 | 2 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 247 950.00 | 1 094 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 350 361.00 | 351 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 442.00 | 31 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 190.00 | 493 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 068.00 | 192 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 256.00 | 22 967.00 | ||
GE Autres charges | 7 328.00 | 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 644.00 | 1 092 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 306.00 | 1 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 274 979.00 | 2 016 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202 152.00 | 253 609.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 688.00 | 2 666.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 585 819.00 | 2 280 178.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 688.00 | |||
GS Différences négatives de change | 17.00 | 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | 114 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 585 801.00 | 2 166 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 718 108.00 | 2 167 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 049.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 431.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 738.00 | 15 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 405.00 | -15 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 399.00 | 213 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 102.00 | 3 374 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 798.00 | 1 435 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 304.00 | 1 938 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 150.00 | 42 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339 403.00 | 2 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 604 817.00 | 44 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 738.00 | 8 188 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 738.00 | 8 496 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 969.00 | 15 721.00 | 76 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 305.00 | 14 535.00 | 153 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 274.00 | 30 256.00 | 230 531.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 80 688.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 376.00 | 108 688.00 | 80 688.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 189 376.00 | 108 688.00 | 80 688.00 | |
UG ‐ Financières | 108 688.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 331 504.00 | 679 765.00 | ||
VB T. V. A. | 862.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 968 746.00 | 6 089 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 3 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 666.00 | 6 775 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 13 389.00 | 10 143.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 590.00 | 83 825.00 | 10 764.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 123.00 | 71 123.00 | ||
VW T.V.A. | 120 364.00 | 91 237.00 | 8 661.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 350.00 | 373 316.00 | 29 568.00 | 20 467.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||