T.B.A.
Dépôt
| Dénomination | T.B.A. |
| Siren | 338403934 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3614 |
| Numéro de Gestion | 1986B00225 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 68530 Buhl |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 8 556.00 | 6 744.00 | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 77 645.00 | 77 645.00 | 77 645.00 | |
AN Terrains | 42 150.00 | 42 150.00 | 42 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 740.00 | 119 644.00 | 47 095.00 | 65 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 728.00 | 1 754 822.00 | 276 906.00 | 448 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 991.00 | 73 991.00 | 73 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 410 053.00 | 1 883 022.00 | 527 030.00 | 719 442.00 |
BT Marchandises | 649.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | 4 312.00 | 80.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 851.00 | 3 213.00 | 592 638.00 | 704 686.00 |
BZ Autres créances | 67 382.00 | 67 382.00 | 113 807.00 | |
CF Disponibilités | 448 040.00 | 448 040.00 | 247 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 398.00 | 111 398.00 | 114 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 984.00 | 3 213.00 | 1 223 771.00 | 1 180 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 037.00 | 1 886 235.00 | 1 750 801.00 | 1 900 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | ||
DG Autres réserves | 518 396.00 | 518 396.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 249.00 | 26 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 696.00 | 9 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 682 299.00 | 717 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 42 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 42 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 224.00 | 421 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943.00 | 54 369.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 066.00 | 320 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 226.00 | 325 731.00 | ||
EA Autres dettes | 11 784.00 | 18 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 006 503.00 | 1 140 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 801.00 | 1 900 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 455.00 | 911 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 041.00 | 52 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 491.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 475.00 | 52 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 182.00 | 2 240 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 182.00 | 2 410 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 1 981.00 | 8 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 459.00 | 204 806.00 | 68 799.00 | 1 874 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 034.00 | 206 787.00 | 68 799.00 | 1 883 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 100.00 | 62 000.00 | 42 100.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 3 213.00 | 1 680.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 3 213.00 | 1 680.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 780.00 | 65 213.00 | 43 780.00 | 65 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 213.00 | 43 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | 7 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 588 140.00 | 588 140.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | ||
VB T. V. A. | 40 325.00 | 40 325.00 | ||
VP Divers | 26 666.00 | 26 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 398.00 | 111 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 131.00 | 774 631.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 730.00 | 156 943.00 | 148 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 066.00 | 319 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 509.00 | 98 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 114.00 | 76 114.00 | ||
VW T.V.A. | 116 354.00 | 116 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 943.00 | 72 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 242.00 | 857 455.00 | 148 787.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 301.00 | |||