CERA MOD, SOCIETE NOUVELLE...
Dépôt
| Dénomination | CERA MOD, SOCIETE NOUVELLE... |
| Siren | 338423460 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9735 |
| Numéro de Gestion | 1986B40184 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
AN Terrains | 25 809.00 | 25 809.00 | ||
AP Constructions | 57 969.00 | 41 900.00 | 16 069.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 840.00 | 26 805.00 | 35.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 909.00 | 113 891.00 | 19 018.00 | 19 099.00 |
CU Autres participations | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 253.00 | 20 253.00 | 20 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 265 735.00 | 209 980.00 | 55 755.00 | 57 333.00 |
BT Marchandises | 370 245.00 | 370 245.00 | 351 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 288.00 | 44 629.00 | 188 659.00 | 166 102.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | 1 112.00 | 9 125.00 | |
CF Disponibilités | 28 742.00 | 28 742.00 | 8 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | 10 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 638 435.00 | 44 629.00 | 593 806.00 | 544 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 170.00 | 254 609.00 | 649 561.00 | 602 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 253.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
DG Autres réserves | 172 886.00 | 172 886.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 447.00 | 25 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 957.00 | -70 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 990.00 | 155 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 294.00 | 194 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 023.00 | 44 709.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 178.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 468.00 | 145 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 608.00 | 45 318.00 | ||
EA Autres dettes | 14 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 533 570.00 | 446 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 561.00 | 602 109.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 29 023.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 814 436.00 | 814 436.00 | 969 981.00 | |
FG Production vendue services | 5 619.00 | 5 619.00 | 8 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 055.00 | 820 055.00 | 978 338.00 | |
FQ Autres produits | 770.00 | 3 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 820 826.00 | 981 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 474.00 | 529 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 806.00 | 70 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 013.00 | 207 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 10 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 602.00 | 160 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 003.00 | 49 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 9 068.00 | ||
GE Autres charges | 785.00 | 3 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 851 649.00 | 1 040 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 823.00 | -58 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78.00 | 57.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 524.00 | 11 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 524.00 | 11 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 446.00 | -11 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 270.00 | -70 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 904.00 | 981 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 860.00 | 1 052 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 957.00 | -70 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 450.00 | 8 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 658.00 | 8 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 527.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 750.00 | 9 689.00 | 208 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 325.00 | 9 689.00 | 210 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 629.00 | 44 629.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 629.00 | 44 629.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 629.00 | 44 629.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 253.00 | 20 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 376.00 | 53 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 911.00 | 179 911.00 | ||
VP Divers | 515.00 | 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 701.00 | 259 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 208.00 | 178 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 086.00 | 4 539.00 | 6 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 468.00 | 244 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | ||
VW T.V.A. | 34 763.00 | 34 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 023.00 | 29 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 393.00 | 513 846.00 | 6 547.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | |||