ETS LABASA
Dépôt
| Dénomination | ETS LABASA |
| Siren | 338506116 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4090 |
| Numéro de Gestion | 1986B00217 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 583.00 | 48 259.00 | 9 324.00 | 11 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 32 122.00 | 30 713.00 | 1 409.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 463.00 | 1 055 776.00 | 52 687.00 | 72 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 538.00 | 324 538.00 | 64 000.00 | 85 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | 19 994.00 | 23 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 961.00 | 1 459 286.00 | 167 675.00 | 216 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 671.00 | 194 976.00 | 297 695.00 | 506 137.00 |
BN En cours de production de biens | 713 614.00 | 18 310.00 | 695 305.00 | 765 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 660.00 | 274 584.00 | 304 076.00 | 321 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 600.00 | 199 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 299 546.00 | 43 811.00 | 255 735.00 | 551 338.00 |
BZ Autres créances | 49 249.00 | 49 249.00 | 88 116.00 | |
CF Disponibilités | 467 251.00 | 467 251.00 | 265 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | 7 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 819 329.00 | 531 681.00 | 2 287 648.00 | 2 505 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 290.00 | 1 990 967.00 | 2 455 323.00 | 2 721 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 220.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 053.00 | 1 746 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 036.00 | -146 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 285 517.00 | 1 748 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 985.00 | 57 070.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 267.00 | 35 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 252.00 | 92 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 670.00 | 564 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 050.00 | 315 926.00 | ||
EA Autres dettes | 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 122 554.00 | 880 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 323.00 | 2 721 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 554.00 | 880 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 666.00 | 666.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 936 344.00 | 2 936 344.00 | 3 079 689.00 | |
FG Production vendue services | 25.00 | 25.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 036.00 | 2 937 036.00 | 3 079 689.00 | |
FM Production stockée | -91 823.00 | -60 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 855.00 | 99 344.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 085.00 | 3 118 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 995.00 | 446 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 466.00 | 118 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 167.00 | 1 450 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 057.00 | 37 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 829 030.00 | 792 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 308.00 | 305 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 094.00 | 62 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 768.00 | 7 836.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 487.00 | 7 100.00 | ||
GE Autres charges | 180.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 929 553.00 | 3 229 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 468.00 | -110 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 061.00 | 4 428.00 | ||
GS Différences négatives de change | 70.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 131.00 | 4 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 131.00 | -4 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 600.00 | -115 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 070.00 | 21 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 503.00 | 21 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | 1 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 183.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 189.00 | 40 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 610.00 | 53 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 107.00 | -31 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 587.00 | 3 140 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 624.00 | 3 287 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 036.00 | -146 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 627.00 | 24 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 528.00 | 3 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 132.00 | 11 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 813.00 | 127 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 474.00 | 143 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 542.00 | 25 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 542.00 | 1 626 961.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 902.00 | 6 276.00 | 920.00 | 48 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 290.00 | 63 758.00 | 9 021.00 | 1 411 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 192.00 | 70 034.00 | 9 941.00 | 1 459 286.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 985.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 850.00 | 11 472.00 | 57 070.00 | 47 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 996.00 | 221 101.00 | 30 228.00 | 487 870.00 |
6T Sur comptes clients | 23 941.00 | 19 871.00 | 43 811.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 937.00 | 240 972.00 | 30 228.00 | 531 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 787.00 | 252 444.00 | 87 298.00 | 578 933.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 220.00 | 53 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 326.00 | 246 326.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
VB T. V. A. | 13 376.00 | 13 376.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
VP Divers | 18 237.00 | 18 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 527.00 | 314 312.00 | 73 214.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 670.00 | 165 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 771.00 | 114 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 042.00 | 198 042.00 | ||
VW T.V.A. | 91 110.00 | 91 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 127.00 | 23 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 941.00 | 28 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 554.00 | 622 554.00 | 500 000.00 | |