ETUDE REALISATION ET GESTION HOTELIERE
Dépôt
| Dénomination | ETUDE REALISATION ET GESTION HOTELIERE |
| Siren | 338534464 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 30837 |
| Numéro de Gestion | 1986B00992 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 Marseille |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 085.00 | 63 085.00 | ||
AN Terrains | 63 612.00 | |||
AP Constructions | 230 000.00 | 99 824.00 | 130 176.00 | 1 699 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 201.00 | 6 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 434.00 | 57 235.00 | 85 199.00 | 93 351.00 |
CU Autres participations | 27 549 027.00 | 27 549 027.00 | 27 549 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 350.00 | 86 350.00 | 92 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 077 397.00 | 220 344.00 | 27 857 052.00 | 29 497 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | 9 890.00 | 2 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 010.00 | 696 010.00 | 1 223 646.00 | |
BZ Autres créances | 83 372.00 | 83 372.00 | 98 274.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 172.00 | 86 172.00 | 152 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 745 723.00 | 2 745 723.00 | 612 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | 16 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 624 743.00 | 3 624 743.00 | 2 106 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 702 140.00 | 220 344.00 | 31 481 796.00 | 31 603 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 334 924.00 | 2 334 924.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 297.00 | 1 580 297.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 325 248.00 | 325 248.00 | ||
DG Autres réserves | 56 500.00 | 48 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 147 581.00 | 16 264 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 015.00 | 1 891 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 528 565.00 | 22 444 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 364.00 | 3 739 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 774.00 | 57 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 176.00 | 313 961.00 | ||
EA Autres dettes | 4 807 917.00 | 5 045 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 953 231.00 | 9 159 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 481 796.00 | 31 603 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 682 526.00 | 41 886.00 | 724 412.00 | 2 112 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 526.00 | 41 886.00 | 724 412.00 | 2 112 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 538.00 | |||
FQ Autres produits | 176.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 724 588.00 | 2 116 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326.00 | 1 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16.00 | 52.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 845 097.00 | 849 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726.00 | 46 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 193.00 | 615 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 212.00 | 246 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 501.00 | 78 826.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 072.00 | 1 837 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -485 484.00 | 279 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 986.00 | 1 750 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 304.00 | 1 820.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 433.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 586 723.00 | 1 752 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 329.00 | 131 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 329.00 | 131 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 506 394.00 | 1 620 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 910.00 | 1 900 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 146.00 | 6 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 000.00 | 2 033 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670 146.00 | 2 058 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 591.00 | 21 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 450.00 | 1 995 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 042.00 | 2 017 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 104.00 | 41 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 458.00 | 5 928 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 443.00 | 4 036 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 015.00 | 1 891 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 078.00 | 7 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 641 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 172 991.00 | 7 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 796.00 | 378 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | 27 635 377.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 103 246.00 | 28 077 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 085.00 | 63 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 103.00 | 48 501.00 | 503 346.00 | 157 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 188.00 | 48 501.00 | 503 346.00 | 220 344.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 285 433.00 | 285 433.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 433.00 | 285 433.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 285 433.00 | 285 433.00 | ||
UG ‐ Financières | 285 433.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 350.00 | 86 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 696 010.00 | 696 010.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 820.00 | 44 820.00 | ||
VB T. V. A. | 25 245.00 | 25 245.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 308.00 | 869 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 364.00 | 1 151 337.00 | 1 647 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 774.00 | 156 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 873.00 | 80 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 634.00 | 132 634.00 | ||
VW T.V.A. | 114 046.00 | 114 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 807 917.00 | 4 807 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 231.00 | 6 459 204.00 | 1 647 460.00 | 846 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 753.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 846.00 | |||