ETABLISSEMENTS MAURICE GAGNERAULT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MAURICE GAGNERAULT |
| Siren | 338538234 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1102 |
| Numéro de Gestion | 1986B00111 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36230 FOUGEROLLES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | 25 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 607.00 | 2 252 919.00 | 701 687.00 | 903 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 607.00 | 287 995.00 | 59 612.00 | 67 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | 730.00 | 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 332 132.00 | 2 544 186.00 | 787 945.00 | 998 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 757.00 | 29 757.00 | 15 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 778.00 | 9 124.00 | 151 654.00 | 163 223.00 |
BZ Autres créances | 24 599.00 | 24 599.00 | 28 941.00 | |
CF Disponibilités | 203 134.00 | 203 134.00 | 142 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 419 271.00 | 9 124.00 | 410 146.00 | 353 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 403.00 | 2 553 310.00 | 1 198 092.00 | 1 351 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 603 900.00 | 603 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 391.00 | 194 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 390.00 | 60 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 277 950.00 | 356 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 727.00 | -78 099.00 | ||
DK Provisions réglementées | 98 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 072 904.00 | 1 234 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 890.00 | 21 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 28 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 978.00 | 60 110.00 | ||
EA Autres dettes | 6 203.00 | 6 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 125 187.00 | 116 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 092.00 | 1 351 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 187.00 | 116 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 692.00 | 5 692.00 | 4 365.00 | |
FD Production vendue biens | 161 351.00 | 161 351.00 | 273 342.00 | |
FG Production vendue services | 270 594.00 | 270 594.00 | 247 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 638.00 | 437 638.00 | 524 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 822.00 | 6 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 461.00 | 531 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 692.00 | 4 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 485.00 | 122 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 879.00 | 8 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 982.00 | 97 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 3 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 167.00 | 124 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 923.00 | 18 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 394.00 | 317 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 334.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 621 418.00 | 697 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 956.00 | -166 680.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 12.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14.00 | 12.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 942.00 | -166 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 88 002.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 350.00 | 9 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 353.00 | 97 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 9 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 9 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 214.00 | 88 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 828.00 | 629 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 555.00 | 707 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 727.00 | -78 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 079.00 | 71 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 983.00 | 71 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 214.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 332 132.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 521.00 | 281 394.00 | 2 540 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 792.00 | 281 394.00 | 2 544 186.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 98 072.00 | 5 277.00 | 103 350.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 061.00 | 2 334.00 | 270.00 | 9 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 061.00 | 2 334.00 | 270.00 | 9 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 133.00 | 7 612.00 | 103 621.00 | 9 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 334.00 | 270.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 277.00 | 103 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 023.00 | 22 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 755.00 | 138 755.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | ||
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
VP Divers | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 378.00 | 186 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 285.00 | 37 285.00 | ||
VW T.V.A. | 20 854.00 | 20 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 890.00 | 21 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 187.00 | 125 187.00 | ||