TILLIE - MOPIN
Dépôt
| Dénomination | TILLIE - MOPIN |
| Siren | 338544901 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19809 |
| Numéro de Gestion | 1999B01061 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 AVELIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 278.00 | 41 987.00 | 291.00 | 567.00 |
AH Fonds commercial | 782 656.00 | 782 656.00 | 782 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 513.00 | 2 815 676.00 | 71 837.00 | 80 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 360.00 | 259 731.00 | 19 629.00 | 32 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 230.00 | 50 230.00 | 76 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 042 038.00 | 3 117 395.00 | 924 643.00 | 972 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 353.00 | 162 353.00 | 136 215.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 185.00 | 116 185.00 | 140 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 773.00 | 219 499.00 | 802 273.00 | 1 391 272.00 |
BZ Autres créances | 1 698 867.00 | 1 698 867.00 | 1 819 874.00 | |
CF Disponibilités | 152 456.00 | 152 456.00 | 70 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | 15 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 165 753.00 | 219 499.00 | 2 946 254.00 | 3 574 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 791.00 | 3 336 894.00 | 3 870 897.00 | 4 547 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 223.00 | 382 223.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 620.00 | 138 693.00 | ||
DG Autres réserves | 30 516.00 | 30 516.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 451.00 | 49 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 428.00 | 98 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 537 383.00 | 2 474 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 214 368.00 | 63 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 368.00 | 63 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 118.00 | 346 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 24.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 246.00 | 631 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 487.00 | 250 621.00 | ||
EA Autres dettes | 501 270.00 | 780 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 119 147.00 | 2 009 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 897.00 | 4 547 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 147.00 | 2 008 526.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 452.00 | 339 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 679.00 | 8 679.00 | 5 206 263.00 | |
FG Production vendue services | 3 523 100.00 | 333 679.00 | 3 856 779.00 | 315 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 778.00 | 333 679.00 | 3 865 457.00 | 5 521 523.00 |
FM Production stockée | -24 762.00 | -92 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 560.00 | 275 967.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 7 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 860 264.00 | 5 712 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 084.00 | 1 513 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 138.00 | 80 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 920 306.00 | 2 760 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 093.00 | 50 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 156.00 | 752 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 125.00 | 249 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 941.00 | 46 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 284.00 | 110 878.00 | ||
GE Autres charges | 972.00 | 10 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 526 824.00 | 5 574 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -666 560.00 | 137 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 582.00 | 29 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 582.00 | 29 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 810.00 | 24 927.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 852.00 | 24 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 730.00 | 4 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -655 830.00 | 142 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 304.00 | 52.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 266.00 | 8 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 570.00 | 8 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 300.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 168.00 | 14 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 598.00 | -5 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 416.00 | 5 750 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 844.00 | 5 651 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 428.00 | 98 554.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 506.00 | 93 933.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | 255 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 449.00 | 20 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 896.00 | 10 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 280.00 | 30 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 837.00 | 3 166 873.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 840.00 | 50 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 677.00 | 4 042 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 711.00 | 276.00 | 41 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 579.00 | 41 665.00 | 113 837.00 | 3 075 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 290.00 | 41 941.00 | 113 837.00 | 3 117 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 214 368.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 161 868.00 | 10 500.00 | 214 368.00 |
6T Sur comptes clients | 122 244.00 | 98 284.00 | 1 029.00 | 219 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 244.00 | 98 284.00 | 1 029.00 | 219 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 244.00 | 260 152.00 | 11 529.00 | 433 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 284.00 | 11 529.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 230.00 | 50 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 480.00 | |||
UX Autres créances clients | 760 293.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | |||
VB T. V. A. | 117 477.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 516 673.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 990.00 | 2 784 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 743.00 | 498 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 246.00 | 796 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 246.00 | 67 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 411.00 | 95 411.00 | ||
VW T.V.A. | 132 269.00 | 132 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561.00 | 26 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 270.00 | 501 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 147.00 | 2 119 147.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||