FINEDIS
Dépôt
| Dénomination | FINEDIS |
| Siren | 338548654 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 501 |
| Numéro de Gestion | 1986B00107 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12500 ESPALION |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 117 143.00 | 1 117 143.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 5 404.00 | 1 752.00 | |
CU Autres participations | 6 121 549.00 | 6 121 549.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 064 203.00 | 3 064 203.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 310 050.00 | 5 404.00 | 10 304 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | ||
BZ Autres créances | 93 251.00 | 93 251.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 302 666.00 | 5 302 666.00 | ||
CF Disponibilités | 8 821 802.00 | 8 821 802.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 238 691.00 | 14 238 691.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 548 741.00 | 5 404.00 | 24 543 338.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 051 012.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 322.00 | |||
DK Provisions réglementées | 40 446.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 113 984.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 983.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 815.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 676.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 429 354.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 543 338.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 553.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 809.00 | 44 809.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 809.00 | 44 809.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 858.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 672.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 088.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 606.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 604.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 730.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 057.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 385.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 142 501.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 657.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 693.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 212.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 828.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 713.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 096.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 542.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 829.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 320.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 290.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 612.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 322.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 858.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 11 604.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 299.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 530.00 | 5 740 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 828.00 | 5 740 809.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 587.00 | 9 185 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 587.00 | 10 310 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 1 730.00 | 5 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674.00 | 1 730.00 | 5 404.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 446.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 446.00 | 40 446.00 | ||
06 aucun libellé | 11 747.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 747.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 747.00 | 11 747.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 747.00 | 40 446.00 | 11 747.00 | 40 446.00 |
UG ‐ Financières | 11 747.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 029.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 064 203.00 | 3 064 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 972.00 | 20 972.00 | ||
VB T. V. A. | 64 761.00 | 64 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 484.00 | 18 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 006.00 | 10 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 425.00 | 114 223.00 | 3 064 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 429.00 | 8 429.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 553.00 | 335 256.00 | 1 378 848.00 | 1 564 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117 320.00 | 117 320.00 | ||
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 676.00 | 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 354.00 | 486 057.00 | 1 378 848.00 | 1 564 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 750.00 | |||