FONCIERE VOLTA
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE VOLTA |
| Siren | 338620834 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68622 |
| Numéro de Gestion | 2007B21249 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 18 100.00 | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 346 000.00 | 346 000.00 | 346 000.00 | |
AP Constructions | 1 384 000.00 | 548 126.00 | 835 874.00 | 913 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 563.00 | 7 385.00 | 101 178.00 | 104 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
CU Autres participations | 57 664 070.00 | 1 898 666.00 | 55 765 404.00 | 55 810 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 768 655.00 | 5 287 063.00 | 21 481 592.00 | 6 083 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 293 113.00 | 7 759 339.00 | 78 533 774.00 | 63 261 965.00 |
BT Marchandises | 3 366 900.00 | 3 366 900.00 | 3 366 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350 339.00 | 59 422.00 | 7 290 917.00 | 4 588 704.00 |
BZ Autres créances | 7 905 935.00 | 7 905 935.00 | 15 552 184.00 | |
CF Disponibilités | 8 671 342.00 | 8 671 342.00 | 33 197 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 474.00 | 17 474.00 | 17 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 311 990.00 | 59 422.00 | 27 252 568.00 | 56 723 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 605 103.00 | 7 818 761.00 | 105 786 342.00 | 119 984 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 430 262.00 | 22 422 684.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 892 411.00 | 37 883 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 501.00 | 155 501.00 | ||
DG Autres réserves | 721 216.00 | 721 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 475 410.00 | -7 018 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 145.00 | 3 543 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 262 835.00 | 57 707 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 422 416.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 422 416.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 256 858.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 21 275 000.00 | 23 507 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983 291.00 | 3 146 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 253 252.00 | 20 428 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 352.00 | 137 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 103.00 | 13 671 784.00 | ||
EA Autres dettes | 939 093.00 | 120 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 101 090.00 | 62 277 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 786 342.00 | 119 984 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 115 541.00 | 4 115 541.00 | 1 099 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 541.00 | 4 115 541.00 | 1 099 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 073.00 | |||
FQ Autres produits | 6 448.00 | 20 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 121 988.00 | 1 122 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 246 900.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 366 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 602 557.00 | 1 470 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 214.00 | 80 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 528.00 | 709 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 466.00 | 246 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 087.00 | 90 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 200.00 | 32 222.00 | ||
GE Autres charges | 100 053.00 | 37 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 073 105.00 | 2 546 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -951 117.00 | -1 424 363.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 345 770.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 115 179.00 | 9 595 837.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 733 010.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023 290.00 | 969 446.00 | ||
GN Différences positives de change | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 138 668.00 | 11 298 293.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 666.00 | 2 095 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 634 840.00 | 1 233 372.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 958.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 722 464.00 | 3 328 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -583 795.00 | 7 969 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 880 682.00 | 6 545 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994 129.00 | 2 519 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994 129.00 | 2 519 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 39 803.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 252.00 | 5 730 199.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 184.00 | 5 770 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116 945.00 | -3 250 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -302 593.00 | -248 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 786.00 | 14 940 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 930.00 | 11 396 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 145.00 | 3 543 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 086.00 | 1 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 017 776.00 | 16 512 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 878 188.00 | 16 513 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 325.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 842 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 097 211.00 | 84 432 725.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 098 661.00 | 86 293 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 770.00 | 82 087.00 | 1 347.00 | 555 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 870.00 | 82 087.00 | 1 347.00 | 573 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 422 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 416.00 | 422 416.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 898 666.00 | |||
06 aucun libellé | 7 310 353.00 | 2 023 290.00 | 5 287 063.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 222.00 | 27 200.00 | 59 422.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 155 575.00 | 112 866.00 | 2 023 290.00 | 7 245 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 155 575.00 | 535 282.00 | 2 023 290.00 | 7 667 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 200.00 | |||
UG ‐ Financières | 85 666.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 422 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 768 655.00 | 26 768 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 350 339.00 | 7 350 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | ||
VB T. V. A. | 517 107.00 | 517 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 467 839.00 | 467 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920 696.00 | 6 920 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 474.00 | 17 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 042 403.00 | 15 273 748.00 | 26 768 655.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 275 000.00 | 21 275 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 232.00 | 972 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 011 059.00 | 152 925.00 | 5 953 134.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 367 923.00 | 14 367 923.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 352.00 | 125 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 498.00 | 62 498.00 | ||
VW T.V.A. | 1 193 924.00 | 1 193 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 067.00 | 249 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 885 329.00 | 885 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 093.00 | 939 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 101 090.00 | 18 967 956.00 | 27 228 134.00 | 1 905 000.00 |