TOWERCAST
Dépôt
| Dénomination | TOWERCAST |
| Siren | 338628134 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64097 |
| Numéro de Gestion | 1993B10971 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 842 329.00 | 3 763 914.00 | 78 415.00 | 133 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696 422.00 | 1 518 417.00 | 178 005.00 | 246 153.00 |
AH Fonds commercial | 858 272.00 | 12 196.00 | 846 077.00 | 846 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | 30 490.00 | -12 405.00 | 74 030.00 |
AN Terrains | 1 897 688.00 | 1 897 688.00 | 1 748 166.00 | |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 282 021.00 | 116 237 110.00 | 22 044 911.00 | 24 137 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 835 732.00 | 52 958 310.00 | 24 877 422.00 | 26 067 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 651 420.00 | 2 651 420.00 | 2 960 677.00 | |
AX Avances et acomptes | 155 455.00 | 155 455.00 | 221 192.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 218 672.00 | 218 672.00 | 217 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 481 963.00 | 174 545 303.00 | 52 936 660.00 | 56 652 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 918.00 | 32 918.00 | 91 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 321 621.00 | 213 771.00 | 17 107 850.00 | 18 333 492.00 |
BZ Autres créances | 3 828 506.00 | 3 828 506.00 | 4 697 123.00 | |
CF Disponibilités | 72 297 915.00 | 72 297 915.00 | 53 906 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 608 180.00 | 608 180.00 | 631 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 089 139.00 | 213 771.00 | 93 875 366.00 | 77 659 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 571 102.00 | 174 759 074.00 | 146 812 028.00 | 134 312 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 248 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286.00 | 2 180 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 102 719 454.00 | 90 989 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195 096.00 | 11 777 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 662 836.00 | 108 467 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 113 780.00 | 999 814.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 721.00 | 82 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 216 501.00 | 1 082 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653 096.00 | 10 925 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467 910.00 | 7 552 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663 837.00 | 2 135 950.00 | ||
EA Autres dettes | 4 090 993.00 | 4 039 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 855.00 | 87 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 932 691.00 | 24 762 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 812 028.00 | 134 312 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 260.00 | |||
FG Production vendue services | 79 929 117.00 | 79 929 117.00 | 81 936 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 929 117.00 | 79 929 117.00 | 81 944 576.00 | |
FN Production immobilisée | 1 118 128.00 | 1 109 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 291.00 | 884 162.00 | ||
FQ Autres produits | 1 686.00 | 3 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 683 222.00 | 83 941 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 642.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 947 687.00 | 40 338 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285 077.00 | 2 205 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 432 185.00 | 7 074 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 316 572.00 | 3 553 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 731 337.00 | 12 276 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 904.00 | 187 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 027.00 | 456 419.00 | ||
GE Autres charges | 312 559.00 | 320 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 561 348.00 | 66 418 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 121 875.00 | 17 523 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 914.00 | 56 839.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 745 919.00 | 56 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 429.00 | 7 577.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 438.00 | 7 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 745 481.00 | 49 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 867 356.00 | 17 572 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 650.00 | 55 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 593.00 | 962 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 243.00 | 1 019 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 705.00 | 43 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 711.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 167.00 | 887 171.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 872.00 | 941 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 629.00 | 78 009.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 645.00 | 392 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 312 986.00 | 5 480 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 673 385.00 | 85 017 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 478 289.00 | 73 239 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 195 096.00 | 11 777 836.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 945 339.00 | 12 249.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 178.00 | -61 398.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 772 916.00 | 8 160 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 029.00 | 1 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 570 462.00 | 8 112 845.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 259.00 | 3 842 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 085.00 | 220 847 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 344.00 | 227 481 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 812 064.00 | 66 347.00 | 114 497.00 | 3 763 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425 232.00 | 93 185.00 | 1 518 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 650 911.00 | 11 568 936.00 | 814 124.00 | 168 405 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 888 206.00 | 11 728 467.00 | 928 620.00 | 173 688 054.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 216 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 528.00 | 490 087.00 | 356 114.00 | 1 216 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | 42 686.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 986 757.00 | 4 252.00 | 176 446.00 | 814 563.00 |
6T Sur comptes clients | 313 294.00 | 62 904.00 | 162 428.00 | 213 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 738.00 | 67 156.00 | 338 874.00 | 1 071 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 266.00 | 557 243.00 | 694 988.00 | 2 287 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 538 790.00 | 502 395.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 453.00 | 192 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 218 672.00 | 218 672.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 956.00 | 140 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 180 665.00 | 17 180 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88 987.00 | 88 987.00 | ||
VB T. V. A. | 2 785 328.00 | 2 785 328.00 | ||
VP Divers | 18 192.00 | 18 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 289 676.00 | 289 676.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 322.00 | 646 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 608 180.00 | 608 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 976 979.00 | 21 758 306.00 | 218 672.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653 096.00 | 11 653 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 376.00 | 1 336 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 549.00 | 1 814 549.00 | ||
VW T.V.A. | 3 906 465.00 | 3 906 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 520.00 | 410 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663 837.00 | 1 663 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090 993.00 | 4 090 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 932 691.00 | 24 932 691.00 | ||