SUGACH - SOCAPI
Dépôt
| Dénomination | SUGACH - SOCAPI |
| Siren | 338630130 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1058 |
| Numéro de Gestion | 1986B00091 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 Valdoie |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 383.00 | 64 334.00 | 6 050.00 | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 51 100.00 | 51 100.00 | 51 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 634.00 | 687 697.00 | 183 936.00 | 222 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 937.00 | 761 902.00 | 405 035.00 | 368 526.00 |
CU Autres participations | 134 406.00 | 134 406.00 | 215 448.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 326.00 | 3 326.00 | 2 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 797.00 | 79 797.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 377 599.00 | 1 513 933.00 | 863 665.00 | 868 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | 4 011.00 | 2 541.00 | |
BT Marchandises | 1 300 982.00 | 8 457.00 | 1 292 524.00 | 1 625 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 094.00 | 52 094.00 | 32 479.00 | |
BZ Autres créances | 407 071.00 | 407 071.00 | 561 179.00 | |
CF Disponibilités | 3 315 731.00 | 3 315 731.00 | 2 393 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 353.00 | 168 353.00 | 162 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 248 241.00 | 8 457.00 | 5 239 784.00 | 4 777 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 840.00 | 1 522 391.00 | 6 103 449.00 | 5 645 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 123.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 175.00 | 41 175.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 780.00 | 8 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 252 105.00 | 1 392 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 755.00 | -139 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 611 814.00 | 2 302 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 362.00 | 761 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 728.00 | 2 079 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 808.00 | 492 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 945.00 | 998.00 | ||
EA Autres dettes | 9 269.00 | 9 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 491 635.00 | 3 343 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 449.00 | 5 645 959.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 635.00 | 3 343 900.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 797 584.00 | 26 797 584.00 | 27 195 099.00 | |
FG Production vendue services | 216 121.00 | 216 121.00 | 259 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 013 704.00 | 27 013 704.00 | 27 454 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 797.00 | 103 802.00 | ||
FQ Autres produits | 17 125.00 | 12 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 107 960.00 | 27 571 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 280 570.00 | 21 290 726.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 324 110.00 | -35 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 628.00 | 58 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 470.00 | 2 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 110 643.00 | 3 205 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 498.00 | 414 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 937 432.00 | 1 930 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 579.00 | 541 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 493.00 | 110 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 457.00 | 300.00 | ||
GE Autres charges | 20 319.00 | 35 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 722 259.00 | 27 554 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 385 701.00 | 17 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 297.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 297.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 392.00 | 53 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 392.00 | 53 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 095.00 | -53 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 606.00 | -36 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 314.00 | 86 573.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 5 477 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 663.00 | 5 583 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 377.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 663.00 | -141 804.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 361.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 153.00 | -38 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 143 920.00 | 33 155 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 834 165.00 | 33 294 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 755.00 | -139 722.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 237.00 | 38 422.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 428 855.00 | 432 594.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 497.00 | 97 666.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 203.00 | 2 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 032.00 | 110 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 246.00 | 87 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 761.00 | 198 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 571.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 321.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 362.00 | 217 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 362.00 | 2 377 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 118.00 | 2 215.00 | 64 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 322.00 | 112 277.00 | 1 449 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 441.00 | 114 493.00 | 1 513 933.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
6T Sur comptes clients | 300.00 | 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 8 457.00 | 300.00 | 8 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 8 457.00 | 300.00 | 8 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 457.00 | 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 797.00 | 79 797.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 048.00 | 52 048.00 | ||
VB T. V. A. | 119 014.00 | 119 014.00 | ||
VP Divers | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 630.00 | 283 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 353.00 | 168 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 641.00 | 710 641.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 889.00 | 126 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 728.00 | 2 218 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 442.00 | 294 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 461.00 | 162 461.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | ||
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 485.00 | 103 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 544 474.00 | 544 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 635.00 | 3 491 635.00 | ||