SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE |
| Siren | 338682925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4849 |
| Numéro de Gestion | 1986B00171 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 Tarnos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | 17 104.00 | ||
AN Terrains | 304 013.00 | 78 234.00 | 225 778.00 | 218 685.00 |
AP Constructions | 1 644 538.00 | 1 384 762.00 | 259 776.00 | 385 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 547.00 | 1 535 190.00 | 528 357.00 | 585 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 470.00 | 301 450.00 | 32 020.00 | 44 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 901.00 | 20 901.00 | 20 901.00 | |
CU Autres participations | 67 508.00 | 67 508.00 | 67 508.00 | |
BF Prêts | 80 340.00 | 80 340.00 | 71 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 621.00 | 18 621.00 | 18 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 854 938.00 | 3 316 740.00 | 1 538 198.00 | 1 718 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 462.00 | 106 462.00 | 164 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 707.00 | 120 482.00 | 1 100 225.00 | 1 682 877.00 |
BZ Autres créances | 3 590 583.00 | 3 590 583.00 | 2 726 353.00 | |
CF Disponibilités | 23 876.00 | 23 876.00 | 15 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | 4 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 950 691.00 | 120 482.00 | 4 830 208.00 | 4 593 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 629.00 | 3 437 222.00 | 6 368 407.00 | 6 311 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 358 875.00 | 358 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 888.00 | 35 888.00 | ||
DG Autres réserves | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 489 158.00 | 2 468 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 773.00 | 221 159.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 572.00 | 128 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 427 843.00 | 3 215 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 222 081.00 | 220 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 081.00 | 300 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 327.00 | 243 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 013.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 747.00 | 253 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 818.00 | 1 439 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 299.00 | 661 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 816.00 | 5 352.00 | ||
EA Autres dettes | 274 441.00 | 175 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 021.00 | 15 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 718 483.00 | 2 795 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 407.00 | 6 311 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 260 606.00 | 8 260 606.00 | 8 567 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 606.00 | 8 260 606.00 | 8 567 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 882.00 | 34 995.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 377 502.00 | 8 604 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 833.00 | 251 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 998.00 | -56 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 956 945.00 | 4 284 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 261.00 | 165 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 162 650.00 | 2 272 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 974 317.00 | 1 004 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 675.00 | 337 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 820.00 | 85 611.00 | ||
GE Autres charges | 56.00 | 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 774 554.00 | 8 345 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 948.00 | 259 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 092.00 | 2 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 092.00 | 2 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 455.00 | 2 227.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 456.00 | 2 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 364.00 | 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 584.00 | 259 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 692.00 | 19 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 592.00 | 20 647.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 285.00 | 40 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 082.00 | 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 552.00 | 40 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 634.00 | 42 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 349.00 | -1 991.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130.00 | 2 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 332.00 | 34 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 878.00 | 8 647 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 105.00 | 8 426 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 773.00 | 221 159.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 471.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 173.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 394.00 | 133 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 094.00 | 9 704.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 090.00 | 143 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 322 002.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 415.00 | 4 366 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | 166 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 344.00 | 4 854 938.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 704.00 | 3 600.00 | 17 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 294.00 | 310 675.00 | 104 333.00 | 3 299 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 998.00 | 310 675.00 | 107 933.00 | 3 316 740.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 149 572.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 128 613.00 | 35 552.00 | 29 184.00 | 149 572.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 009.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 161 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 970.00 | 5 820.00 | 130 648.00 | 222 081.00 |
6T Sur comptes clients | 120 482.00 | 120 482.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 482.00 | 120 482.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 550 065.00 | 41 372.00 | 164 541.00 | 492 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 820.00 | 34 061.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 552.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 340.00 | 1 313.00 | 79 027.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 621.00 | 18 621.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 538.00 | 121 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 099 169.00 | 1 099 169.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | ||
VB T. V. A. | 102 834.00 | 102 834.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995.00 | 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 465 469.00 | 3 465 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 957.00 | 17 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 282.00 | 4 839 255.00 | 79 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 327.00 | 82 621.00 | 101 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 818.00 | 1 146 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 802.00 | 219 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 290.00 | 272 290.00 | ||
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 148.00 | 281 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 013.00 | 200 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 441.00 | 274 441.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 736.00 | 2 528 030.00 | 101 706.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 077.00 | |||