S.A.R.L. DE TRAON KERJEAN
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. DE TRAON KERJEAN |
| Siren | 338712169 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4263 |
| Numéro de Gestion | 2002B00115 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29290 Milizac-Guipronvel |
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 155 408.00 | 57 792.00 | 97 616.00 | |
AP Constructions | 429 317.00 | 378 296.00 | 51 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 691.00 | 783 978.00 | 188 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 930.00 | 206 753.00 | 29 177.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 743.00 | 15 743.00 | ||
CU Autres participations | 23 186.00 | 23 186.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 239 201.00 | 239 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 071 520.00 | 1 426 818.00 | 644 702.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | 34 323.00 | ||
BP En cours de production de services | 18 065.00 | 18 065.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | 755.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 238 476.00 | 238 476.00 | ||
BZ Autres créances | 118 589.00 | 118 589.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 474 785.00 | 474 785.00 | ||
CF Disponibilités | 131 973.00 | 131 973.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 019 988.00 | 1 019 988.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 508.00 | 1 426 818.00 | 1 664 690.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 11.00 | |||
DH Report à nouveau | 418 519.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 562.00 | |||
DK Provisions réglementées | 52 347.00 | |||
DL TOTAL (I) | 777 440.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 056.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 534.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 657.00 | |||
EA Autres dettes | 7 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 887 250.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 690.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 218 459.00 | 2 218 459.00 | ||
FG Production vendue services | -2.00 | -2.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 457.00 | 2 218 457.00 | ||
FM Production stockée | 6 262.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 927.00 | |||
FQ Autres produits | 1 288.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 933.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 629.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 209.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 199.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 735.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 274 071.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | |||
FY Salaires et traitements | 536 662.00 | |||
FZ Charges sociales | 192 349.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 980.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 062.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 872.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 176.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 639.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 032.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 032.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 607.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 478.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 004.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 004.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 084.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 576.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 014.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 562.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 861.00 | 54 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 324.00 | 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 185.00 | 54 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 1 809 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 195.00 | 2 071 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 590.00 | 107 980.00 | 8 752.00 | 1 426 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 590.00 | 107 980.00 | 8 752.00 | 1 426 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 347.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 875.00 | 4 477.00 | 34 004.00 | 52 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 875.00 | 4 477.00 | 34 004.00 | 52 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 477.00 | 34 004.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45.00 | |||
UX Autres créances clients | 238 476.00 | |||
VB T. V. A. | 37 916.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 886.00 | 360 841.00 | 45.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 056.00 | 51 356.00 | 113 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 200.00 | 140 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 212.00 | 118 212.00 | ||
VW T.V.A. | 32 170.00 | 32 170.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 512.00 | 342 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 250.00 | 773 550.00 | 113 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 263.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 716.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 203.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 510.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 134.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | |||
ST Autres comptes | 205 877.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 071.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 124 387.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 656.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||